中欧创业定开(166027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,380,931.16 |
150,373,093.14 |
42,623,946.59 |
-200,441,680.15 |
| 本期利润 |
36,299,193.91 |
137,803,529.86 |
57,298,998.91 |
-32,600,511.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.19 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
22.10 |
10.09 |
-5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
24.96 |
10.38 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-72,858,400.74 |
-54,477,469.58 |
-162,226,616.13 |
-204,850,562.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
726,293,412.69 |
689,994,218.78 |
609,489,687.83 |
552,190,688.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.85 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.16 |
-3.89 |
-15.11 |
-23.09 |
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