中欧创业定开(166027)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中欧创业定开(166027)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,435,665.21	3,635,106.89	2,162,435.82	1,675,873.95
存出保证金	471,979.85	178,557.31	179,249.97	128,893.71
交易性金融资产	842,724,733.20	882,430,218.64	796,465,118.96	700,872,372.41
其中：股票投资	842,724,733.20	882,430,218.64	796,465,118.96	700,872,372.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,975,303.34	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	998,644,361.42	921,515,053.04	829,974,529.06	751,769,713.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,042,697.58	-	15,975,844.01	13,858,836.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	925,127.50	937,110.70	774,832.49	772,740.16
应付托管费	154,187.93	156,185.12	129,138.73	128,790.03
应付销售服务费	115,014.69	116,765.87	96,764.31	96,719.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,821,975.71	1,348,234.19	647,478.56	384,988.61
负债合计	32,059,003.41	2,558,295.88	17,624,058.10	15,242,073.99
所有者权益
实收基金	964,101,390.49	964,101,390.49	964,101,390.49	964,101,390.49
未分配利润	2,483,967.52	-45,144,633.33	-151,750,919.53	-227,573,750.54
所有者权益合计	966,585,358.01	918,956,757.16	812,350,470.96	736,527,639.95
负债及所有者权益总计	998,644,361.42	921,515,053.04	829,974,529.06	751,769,713.94

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