首页 - 基金 - 中欧创业定开(166027) - 拆溢价率
中欧创业定开(166027)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-03-05 -3.13 1.0168
2 2026-03-04 -3.75 1.0088
3 2026-03-03 -3.08 1.0173
4 2026-03-02 -3.54 1.0315
5 2026-02-27 -3.83 1.0440
6 2026-02-26 -3.81 1.0427
7 2026-02-25 -3.97 1.0466
8 2026-02-24 -4.55 1.0424
9 2026-02-13 -4.04 1.0431
10 2026-02-12 -3.90 1.0500
11 2026-02-11 -3.62 1.0469
12 2026-02-10 -4.22 1.0493
13 2026-02-09 -4.30 1.0470
14 2026-02-06 -4.06 1.0361
15 2026-02-05 -4.57 1.0426
16 2026-02-04 -5.34 1.0406
17 2026-02-03 -5.21 1.0317
18 2026-02-02 -5.28 1.0188
19 2026-01-30 -3.98 1.0331
20 2026-01-29 -3.69 1.0310
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