首页 > 基金> 安信宝利债券LOF(167501)
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安信宝利债券LOF

(167501)
净值：
1.0506
日增长率：
0.14%
累计净值：1.6206 2026-10-23
  • 净值走势
安信宝利债券LOF(167501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.05060.14%
2026-10-221.0491-0.01%
2026-10-211.04920.00%
2026-10-201.04920.00%
2026-10-191.0492-0.01%
2026-10-161.0493-0.04%
2026-10-151.04970.00%
2026-10-141.04970.00%
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基金情况

基金全称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 邓宇思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4037亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.57%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 2.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.980.76126,020,300.53
2026-03-31-96.470.56170,820,302.72
2025-12-31-119.240.24288,655,058.63
2025-09-30-101.431.56466,487,764.63
2025-06-30-121.280.43988,351,348.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-13-邓宇思130.10
2022-11-222026-10-13张睿142110.13
2022-06-232026-10-13宛晴157310.56
2013-07-242022-06-23庄园325664.31
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