首页 > 基金> 安信宝利债券LOF(167501)
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安信宝利债券LOF

(167501)
净值：
1.0582
日增长率：
0.14%
累计净值：1.6282 2026-05-13
  • 净值走势
安信宝利债券LOF(167501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05820.14%
2026-05-121.0567-0.19%
2026-05-111.05870.04%
2026-05-081.05830.02%
2026-05-071.05810.05%
2026-05-061.05760.17%
2026-04-301.0558-0.01%
2026-04-291.05590.13%
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基金情况

基金全称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4370亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.470.56170,820,302.72
2025-12-31-119.240.24288,655,058.63
2025-09-30-101.431.56466,487,764.63
2025-06-30-121.280.43988,351,348.39
2025-03-31-119.510.261,352,722,990.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-张睿127011.03
2022-06-23-宛晴142211.46
2013-07-242022-06-23庄园325664.31
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