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国金300指数增强A(167601)
国金300指数增强A
(167601)
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累计净值：1.2033
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2033 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 1.2079 | -1.15% |
| 2026-02-04 | 1.2220 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 1.2106 | 1.75% |
| 2026-02-02 | 1.1898 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 1.2160 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.2190 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2209 | 0.13% |
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基金全称
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国金沪深300指数增强证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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李洪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.8289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.28%
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最近两年
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49.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,760.00 | 10,562,397.60 | 4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,679.00 | 7,821,005.22 | 3.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,400.00 | 6,738,976.00 | 2.74 |
| 300059 | 东方财富 | 197,500.00 | 4,578,050.00 | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,000.00 | 4,423,380.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 55,900.00 | 4,368,585.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,000.00 | 3,633,770.00 | 1.47 |
| 601288 | 农业银行 | 451,600.00 | 3,468,288.00 | 1.41 |
| 301308 | 江波龙 | 14,000.00 | 3,427,760.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,221,537.70 | 61.78 | 66.04 |
| 金融业 | 28,739,558.38 | 11.66 | 12.47 |
| 采矿业 | 14,002,610.00 | 5.68 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,868,435.90 | 3.60 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,659,325.00 | 2.71 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,757,363.00 | 2.33 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,607,471.84 | 1.47 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,414,610.00 | 1.39 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,807,089.00 | 1.14 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,789,910.00 | 0.73 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,606,964.35 | 0.65 | 0.70 |
| 建筑业 | 761,178.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,405.00 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 43,504.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 21,450.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.83 | 246,373,767.86 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.46 | 474,583,677.88 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 6.27 | 457,010,966.39 |
| 2025-03-31 | 70.12 | 2.47 | 6.54 | 246,734,653.09 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 2.52 | 6.27 | 240,896,776.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 李洪超 | 199 | 14.18 |
| 2022-11-14 | 2025-08-27 | 马芳 | 1017 | 18.97 |
| 2017-10-26 | 2018-11-27 | 艾翀 | 397 | -22.99 |
| 2013-07-26 | 2022-11-14 | 宫雪 | 3398 | 57.83 |
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