国金300

(167601)

净值:
0.8818
日增长率:
0.11%
累计净值:0.8818 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国金300(167601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.88180.11%
2020-03-260.8808-0.83%
2020-03-250.88822.82%
2020-03-240.86382.14%
2020-03-230.8457-3.92%
2020-03-200.88021.29%
2020-03-190.8690-0.57%
2020-03-180.8740-1.78%
基金公司 国金基金 基金经理 宫雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.2313亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1527亿元
最近分红 国金300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 341/843
最近一月 0.42% 342/843
最近三月 2.87% 693/843
最近六月 3.93% 542/843
最近一年 16.34% 490/843
今年以来 25.01% 486/843
成立以来 62.91% 101/843
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行43.24266.361.30金融业
600016民生银行37.21305.861.49金融业
601166兴业银行19.61330.681.61金融业
601318中国平安17.05845.714.12金融业
600036招商银行16.24388.261.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业783.7351.33
金融业358.9223.51
房地产业50.553.31
信息传输、软件和信息技术服务业50.033.28
采矿业33.322.18
其他250.2416.39
国金300(167601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1462.6992.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.100.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109.436.94
其他各项资产2.350.15
国金300(167601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-172017-02-13李安心1193.421.43
2013-07-26至今宫雪137747.4149.57
现任基金经理:宫雪