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国金300指数增强A(167601)
国金300指数增强A
(167601)
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累计净值：1.1509
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1509 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 1.1688 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 1.1569 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 1.1586 | -0.78% |
| 2025-11-10 | 1.1677 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1668 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 1.1706 | 1.56% |
| 2025-11-05 | 1.1526 | 0.30% |
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基金全称
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国金沪深300指数增强证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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李洪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.9139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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9.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.36%
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最近两年
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17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,160.00 | 21,370,320.00 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,579.00 | 15,275,970.21 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 118,000.00 | 8,573,880.00 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 65,900.00 | 7,382,777.00 | 1.56 |
| 300059 | 东方财富 | 270,800.00 | 7,344,096.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,401.00 | 7,156,325.00 | 1.51 |
| 601398 | 工商银行 | 923,000.00 | 6,737,900.00 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 53,231.00 | 6,466,501.88 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 205,900.00 | 6,061,696.00 | 1.28 |
| 002371 | 北方华创 | 12,485.00 | 5,647,714.60 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,244,740.98 | 53.78 | 58.08 |
| 金融业 | 71,407,900.02 | 15.05 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,978,755.96 | 8.22 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,913,967.00 | 2.72 | 2.94 |
| 采矿业 | 11,984,942.00 | 2.53 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 10,496,887.00 | 2.21 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,450,983.92 | 2.00 | 2.15 |
| 建筑业 | 7,427,072.00 | 1.56 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,456,860.00 | 1.36 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,325,488.00 | 1.12 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 4,657,664.00 | 0.98 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 2,427,278.00 | 0.51 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,156,998.90 | 0.45 | 0.49 |
| 房地产业 | 533,900.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.46 | 474,583,677.88 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 6.27 | 457,010,966.39 |
| 2025-03-31 | 70.12 | 2.47 | 6.54 | 246,734,653.09 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 2.52 | 6.27 | 240,896,776.66 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 7.15 | 764,751,059.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 李洪超 | 117 | 9.20 |
| 2022-11-14 | 2025-08-27 | 马芳 | 1017 | 18.97 |
| 2017-10-26 | 2018-11-27 | 艾翀 | 397 | -22.99 |
| 2013-07-26 | 2022-11-14 | 宫雪 | 3398 | 57.83 |
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