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国金300指数增强A(167601)
国金300指数增强A
(167601)
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累计净值：1.3815
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3815 | 1.33% |
| 2026-05-12 | 1.3633 | 0.24% |
| 2026-05-11 | 1.3600 | 1.74% |
| 2026-05-08 | 1.3367 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 1.3409 | 0.96% |
| 2026-05-06 | 1.3281 | 1.64% |
| 2026-04-30 | 1.3067 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 1.3104 | 1.59% |
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基金全称
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国金沪深300指数增强证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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李洪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.7899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.02%
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最近一月
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9.97%
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最近三月
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13.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.47%
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最近两年
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47.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,860.00 | 13,601,562.00 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 19,560.00 | 8,661,950.40 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,779.00 | 8,379,550.00 | 2.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 294,900.00 | 7,148,376.00 | 2.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,440.00 | 7,069,504.00 | 2.45 |
| 601288 | 农业银行 | 914,100.00 | 6,124,470.00 | 2.12 |
| 600010 | 包钢股份 | 2,402,600.00 | 6,030,526.00 | 2.09 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,000,700.00 | 5,433,801.00 | 1.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 422,600.00 | 4,614,792.00 | 1.60 |
| 601138 | 工业富联 | 88,000.00 | 4,528,480.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,359,492.87 | 56.58 | 61.01 |
| 金融业 | 42,793,467.92 | 14.82 | 15.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,589,186.00 | 6.44 | 6.94 |
| 采矿业 | 12,594,761.00 | 4.36 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,776,537.00 | 3.73 | 4.02 |
| 建筑业 | 10,228,050.00 | 3.54 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,802,483.63 | 1.66 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 1,776,378.00 | 0.61 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871,924.90 | 0.30 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 848,522.00 | 0.29 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 452,669.80 | 0.16 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 249,361.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,450.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 97,568.00 | 0.03 | 0.04 |
| 房地产业 | 82,678.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 27,852.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.73 | - | 7.51 | 288,745,921.81 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.83 | 246,373,767.86 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.46 | 474,583,677.88 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 6.27 | 457,010,966.39 |
| 2025-03-31 | 70.12 | 2.47 | 6.54 | 246,734,653.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 李洪超 | 295 | 31.08 |
| 2022-11-14 | 2025-08-27 | 马芳 | 1017 | 18.97 |
| 2017-10-26 | 2018-11-27 | 艾翀 | 397 | -22.99 |
| 2013-07-26 | 2022-11-14 | 宫雪 | 3398 | 57.83 |
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