国金300指数增强A(167601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金300指数增强A(167601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,922,334.55	88,075,049.97	18,751,047.04	16,012,400.31
利息合计	57,614.99	173,945.73	104,375.09	457,915.33
其中：存款利息收入	57,614.99	147,570.89	90,523.74	447,973.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,374.84	13,851.35	9,941.80
投资收益合计	67,050,794.54	83,208,371.43	13,568,559.23	-21,723,519.44
其中：股票投资收益	65,067,181.27	73,539,126.21	8,706,016.68	-40,078,899.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173.00	21,795.16	21,795.16	348,135.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,983,440.27	9,647,450.06	4,840,747.39	18,007,244.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-219,729.95	4,632,085.09	5,049,976.71	36,316,580.39
其他收入	33,654.97	60,647.72	28,136.01	961,424.03
费用	2,620,045.68	5,616,749.71	2,308,521.06	12,163,378.89
管理人报酬	1,708,175.96	3,634,875.22	1,482,964.37	7,992,105.88
基金托管费	341,635.13	726,974.92	296,592.86	1,598,421.17
销售服务费	490,891.43	1,050,278.33	400,040.03	2,173,803.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	732.00	732.00	4,048.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	732.00	732.00	4,048.64
其他费用	79,343.16	203,889.24	128,191.80	395,000.00
利润总额	64,302,288.87	82,458,300.26	16,442,525.98	3,849,021.42

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