国金300指数增强A(167601)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2268 |
1.2268 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2546 |
1.2546 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2480 |
1.2480 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2574 |
1.2574 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2086 |
1.2086 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2103 |
1.2103 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2699 |
1.2699 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2991 |
1.2991 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3098 |
1.3098 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2767 |
1.2767 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3212 |
1.3212 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3428 |
1.3428 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3104 |
1.3104 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3332 |
1.3332 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3530 |
1.3530 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3640 |
1.3640 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3541 |
1.3541 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3868 |
1.3868 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3826 |
1.3826 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3639 |
1.3639 |
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