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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)
德邦量化优选股票(LOF)A
(167702)
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累计净值：1.4988
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.2888 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 1.2798 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.2661 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 1.2937 | -0.81% |
| 2026-01-29 | 1.3043 | 0.53% |
| 2026-01-28 | 1.2974 | 0.29% |
| 2026-01-27 | 1.2936 | 0.21% |
| 2026-01-26 | 1.2909 | 0.13% |
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基金全称
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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.59%
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最近两年
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38.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,260,216.00 | 4.02 |
| 601318 | 中国平安 | 48,300.00 | 3,303,720.00 | 3.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 2.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,684,000.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,400.00 | 2,461,158.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 52,900.00 | 2,227,090.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 22,600.00 | 1,766,190.00 | 1.67 |
| 601398 | 工商银行 | 207,300.00 | 1,643,889.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,700.00 | 1,627,577.00 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,200.00 | 1,583,064.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,744,456.88 | 44.11 | 53.66 |
| 金融业 | 20,263,256.20 | 19.12 | 23.26 |
| 采矿业 | 6,287,021.00 | 5.93 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,649,234.00 | 3.44 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,897,249.00 | 2.73 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,445,773.00 | 2.31 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,210,390.00 | 1.14 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,065,299.00 | 1.01 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 641,960.00 | 0.61 | 0.74 |
| 房地产业 | 640,983.00 | 0.60 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 537,825.00 | 0.51 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,967.00 | 0.48 | 0.58 |
| 教育 | 109,118.00 | 0.10 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,834.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,066.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 21,406.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 8.54 | 105,966,869.98 |
| 2025-09-30 | 83.93 | - | 15.34 | 127,022,644.52 |
| 2025-06-30 | 84.24 | 5.25 | 10.47 | 42,469,987.88 |
| 2025-03-31 | 91.00 | 4.42 | 5.07 | 50,178,572.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.22 | 4.85 | 32,792,678.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1330 | -0.46 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -24.60 |
| 2017-03-24 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1686 | 78.42 |
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