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南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
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累计净值：3.1106
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.4625 | 0.48% |
| 2025-12-25 | 0.4603 | -0.17% |
| 2025-12-24 | 0.4611 | 0.35% |
| 2025-12-23 | 0.4595 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 0.4572 | 1.49% |
| 2025-12-19 | 0.4505 | 0.83% |
| 2025-12-18 | 0.4468 | -0.73% |
| 2025-12-17 | 0.4501 | 2.58% |
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基金全称
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南方稳健成长贰号证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.05亿元
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份额规模
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29.4964亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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7.96%
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最近三月
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6.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.81%
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最近两年
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39.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 926,631.00 | 50,056,606.62 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,388.00 | 37,614,100.00 | 2.88 |
| 603259 | 药明康德 | 321,700.00 | 36,040,051.00 | 2.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,722,903.00 | 35,491,801.80 | 2.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 131,980.00 | 34,338,556.40 | 2.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,048,300.00 | 33,268,297.00 | 2.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 558,981.00 | 31,135,241.70 | 2.39 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,154,698.00 | 30,657,231.90 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,895.00 | 29,303,790.00 | 2.25 |
| 002602 | ST华通 | 1,371,175.00 | 28,397,034.25 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,917,340.15 | 61.76 | 79.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,011,134.25 | 5.06 | 6.53 |
| 采矿业 | 58,971,111.00 | 4.52 | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,070,713.48 | 2.76 | 3.57 |
| 金融业 | 33,268,297.00 | 2.55 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 9,832,265.00 | 0.75 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096,586.87 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.50 | 20.54 | 1.46 | 1,304,832,954.59 |
| 2025-06-30 | 75.67 | 21.17 | 3.48 | 1,084,788,291.70 |
| 2025-03-31 | 73.66 | 20.77 | 5.66 | 1,138,508,601.25 |
| 2024-12-31 | 73.47 | 21.86 | 6.17 | 1,131,921,052.95 |
| 2024-09-30 | 71.65 | 19.98 | 6.06 | 1,184,171,575.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4783 | 261.46 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
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