首页 >
基金>
南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
|
|
|
累计净值：3.4952
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.6435 | -2.02% |
| 2026-06-25 | 0.6568 | 2.71% |
| 2026-06-24 | 0.6395 | 2.88% |
| 2026-06-23 | 0.6216 | -3.03% |
| 2026-06-22 | 0.6410 | 1.30% |
| 2026-06-18 | 0.6328 | 2.38% |
| 2026-06-17 | 0.6181 | 2.69% |
| 2026-06-16 | 0.6019 | 1.69% |
|
基金全称
|
南方稳健成长贰号证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
应帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.22亿元
|
份额规模
|
27.4276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.00元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.69%
|
|
最近一月
|
13.63%
|
|
最近三月
|
33.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
84.33%
|
|
最近两年
|
90.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 471,000.00 | 46,205,100.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,600.00 | 33,367,426.00 | 2.52 |
| 000933 | 神火股份 | 1,066,700.00 | 32,854,360.00 | 2.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 881,300.00 | 31,903,060.00 | 2.41 |
| 002318 | 久立特材 | 931,200.00 | 28,196,736.00 | 2.13 |
| 688019 | 安集科技 | 104,834.00 | 26,279,787.12 | 1.99 |
| 002488 | 金固股份 | 2,356,100.00 | 26,105,588.00 | 1.98 |
| 600066 | 宇通客车 | 719,894.00 | 25,815,398.84 | 1.95 |
| 600989 | 宝丰能源 | 871,300.00 | 25,319,978.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 55,600.00 | 24,621,904.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 886,546,248.93 | 67.08 | 87.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,249,234.48 | 3.50 | 4.54 |
| 采矿业 | 41,493,570.05 | 3.14 | 4.07 |
| 建筑业 | 17,718,882.00 | 1.34 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 16,961,486.64 | 1.28 | 1.67 |
| 教育 | 9,513,000.00 | 0.72 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.07 | 21.74 | 2.10 | 1,321,546,714.49 |
| 2025-12-31 | 78.54 | 20.58 | 0.87 | 1,311,655,725.28 |
| 2025-09-30 | 77.50 | 20.54 | 1.46 | 1,304,832,954.59 |
| 2025-06-30 | 75.67 | 21.17 | 3.48 | 1,084,788,291.70 |
| 2025-03-31 | 73.66 | 20.77 | 5.66 | 1,138,508,601.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4966 | 402.91 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
