首页 >
基金>
南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
|
|
|
累计净值：3.1699
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.4904 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 0.4898 | -1.19% |
| 2026-02-04 | 0.4957 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0.4957 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 0.4837 | -3.49% |
| 2026-01-30 | 0.5012 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 0.5042 | -1.35% |
| 2026-01-28 | 0.5111 | 1.07% |
|
基金全称
|
南方稳健成长贰号证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
应帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.12亿元
|
份额规模
|
28.4646亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.00元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.15%
|
|
最近一月
|
2.57%
|
|
最近三月
|
9.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.84%
|
|
最近两年
|
53.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 7,488,700.00 | 48,377,002.00 | 3.69 |
| 300502 | 新易盛 | 105,080.00 | 45,276,870.40 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 493,600.00 | 44,739,904.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,095.00 | 40,800,749.70 | 3.11 |
| 000933 | 神火股份 | 1,280,400.00 | 35,172,588.00 | 2.68 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,610,500.00 | 31,614,115.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 891,700.00 | 30,736,899.00 | 2.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 967,200.00 | 30,399,096.00 | 2.32 |
| 688019 | 安集科技 | 133,689.00 | 29,133,506.88 | 2.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 817,400.00 | 26,728,980.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 812,861,698.63 | 61.97 | 78.91 |
| 采矿业 | 78,905,065.06 | 6.02 | 7.66 |
| 金融业 | 59,104,663.00 | 4.51 | 5.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,780,615.59 | 3.41 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,885,465.47 | 1.52 | 1.93 |
| 建筑业 | 13,282,576.00 | 1.01 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298,425.44 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.54 | 20.58 | 0.87 | 1,311,655,725.28 |
| 2025-09-30 | 77.50 | 20.54 | 1.46 | 1,304,832,954.59 |
| 2025-06-30 | 75.67 | 21.17 | 3.48 | 1,084,788,291.70 |
| 2025-03-31 | 73.66 | 20.77 | 5.66 | 1,138,508,601.25 |
| 2024-12-31 | 73.47 | 21.86 | 6.17 | 1,131,921,052.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4825 | 283.26 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
