南方稳健成长贰号混合(202002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,440,950.07 |
-6,988,312.41 |
-10,913,770.45 |
-42,664,347.00 |
| 本期利润 |
314,718,188.34 |
-16,742,018.77 |
58,440,035.81 |
-5,150,409.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.90 |
-1.51 |
5.26 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.58 |
-1.49 |
5.36 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-27,678,482.46 |
-372,357,616.00 |
-365,729,921.76 |
-441,073,550.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,311,655,725.28 |
1,084,788,291.70 |
1,131,921,052.95 |
1,100,030,677.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.35 |
0.36 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
404.12 |
283.23 |
289.03 |
267.48 |
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