南方稳健成长贰号混合(202002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
321,322,950.87 |
246,440,950.07 |
-6,988,312.41 |
-10,913,770.45 |
| 本期利润 |
526,570,801.93 |
314,718,188.34 |
-16,742,018.77 |
58,440,035.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.70 |
26.90 |
-1.51 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.23 |
29.58 |
-1.49 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
336,855,188.04 |
-27,678,482.46 |
-372,357,616.00 |
-365,729,921.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,721,530,704.75 |
1,311,655,725.28 |
1,084,788,291.70 |
1,131,921,052.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.46 |
0.35 |
0.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
617.01 |
404.12 |
283.23 |
289.03 |
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