南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,333,149.73	2,973,107.70	1,062,538.58	1,749,058.16
存出保证金	508,144.44	360,699.23	259,534.57	215,477.85
交易性金融资产	1,657,527,359.64	1,300,098,818.33	1,050,572,206.27	1,079,048,198.84
其中：股票投资	1,312,681,171.86	1,030,145,203.63	820,883,568.78	831,664,911.13
债券投资	344,846,187.78	269,953,614.70	229,688,637.49	247,383,287.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,637,372.20	8,006,096.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,384,417.03	85,190.19	18,185.52	23,895.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,729,339,097.98	1,319,988,498.19	1,088,647,260.52	1,149,172,971.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,319,169.07	1,533,193.54	14,442,106.73
应付赎回款	4,060,735.07	2,432,022.55	568,105.19	762,713.75
应付管理人报酬	1,558,961.16	1,315,060.05	1,065,751.13	1,146,251.68
应付托管费	259,826.84	219,176.70	177,625.17	191,041.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,201.23	83.87	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,924,668.93	1,047,260.67	514,293.79	709,804.52
负债合计	7,808,393.23	8,332,772.91	3,858,968.82	17,251,918.62
所有者权益
实收基金	1,235,919,073.66	1,339,334,207.74	1,457,145,907.70	1,497,650,974.71
未分配利润	485,611,631.09	-27,678,482.46	-372,357,616.00	-365,729,921.76
所有者权益合计	1,721,530,704.75	1,311,655,725.28	1,084,788,291.70	1,131,921,052.95
负债及所有者权益总计	1,729,339,097.98	1,319,988,498.19	1,088,647,260.52	1,149,172,971.57

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