南方稳健成长贰号混合(202002)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.5285 |
3.2508 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.5337 |
3.2619 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.5394 |
3.2740 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.5479 |
3.2921 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.5170 |
3.2264 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.5273 |
3.2483 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.5580 |
3.3135 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.5748 |
3.3492 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.5886 |
3.3786 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.5723 |
3.3439 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.5888 |
3.3790 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.6167 |
3.4383 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.5886 |
3.3786 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.5904 |
3.3824 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.5911 |
3.3839 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.6009 |
3.4047 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.6031 |
3.4094 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.6415 |
3.4910 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.6554 |
3.5205 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.6430 |
3.4942 |
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