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南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
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累计净值：3.7528
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.2198 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.2067 | -1.11% |
| 2026-09-16 | 1.2203 | 0.67% |
| 2026-09-15 | 1.2122 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2125 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.2145 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 1.2298 | -0.50% |
| 2026-09-09 | 1.2360 | 0.12% |
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基金全称
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南方优选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗安安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.08亿元
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份额规模
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6.6829亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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-14.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.85%
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最近两年
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57.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 238,569.00 | 88,342,100.70 | 8.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 75,057,000.00 | 7.35 |
| 002916 | 深南电路 | 140,784.00 | 64,464,993.60 | 6.31 |
| 688409 | 富创精密 | 203,607.00 | 62,354,643.75 | 6.10 |
| 002371 | 北方华创 | 64,883.00 | 57,392,906.48 | 5.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 59,003.00 | 51,894,908.59 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 240,000.00 | 41,616,000.00 | 4.07 |
| 300567 | 精测电子 | 130,098.00 | 41,319,124.80 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,237.00 | 37,075,795.35 | 3.63 |
| 300502 | 新易盛 | 54,140.00 | 32,862,980.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,691,105.77 | 83.25 | 92.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,075,795.35 | 3.63 | 4.05 |
| 建筑业 | 13,601,000.00 | 1.33 | 1.49 |
| 金融业 | 11,314,024.00 | 1.11 | 1.24 |
| 采矿业 | 2,403,540.90 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 6.37 | 1,021,852,341.79 |
| 2026-03-31 | 86.24 | - | 10.03 | 876,856,651.42 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.05 | 970,143,626.74 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 4090 | 145.95 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
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