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南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
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累计净值：3.7364
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2034 | -0.55% |
| 2026-02-05 | 1.2100 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.2208 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.2158 | 1.92% |
| 2026-02-02 | 1.1929 | -4.22% |
| 2026-01-30 | 1.2454 | -1.34% |
| 2026-01-29 | 1.2623 | -1.37% |
| 2026-01-28 | 1.2798 | 1.62% |
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基金全称
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南方优选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗安安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.55亿元
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份额规模
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7.9294亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.37%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.90%
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最近两年
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57.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 120,083.00 | 55,127,703.64 | 5.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,900.00 | 53,619,000.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,022.00 | 47,474,072.10 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,060.00 | 44,093,235.60 | 4.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,185,400.00 | 43,708,000.00 | 4.51 |
| 002318 | 久立特材 | 1,496,500.00 | 43,323,675.00 | 4.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,000,000.00 | 38,760,000.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 89,000.00 | 38,348,320.00 | 3.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 106,567.00 | 35,167,110.00 | 3.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 34,740,000.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,434,504.72 | 65.40 | 71.85 |
| 金融业 | 92,037,000.00 | 9.49 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,789,072.10 | 8.02 | 8.81 |
| 采矿业 | 52,300,884.72 | 5.39 | 5.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,290,000.00 | 2.61 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055,620.80 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.05 | 970,143,626.74 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 3867 | 142.64 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
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