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南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
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累计净值：3.5831
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.0501 | -0.97% |
| 2026-11-02 | 1.0604 | 0.37% |
| 2026-10-30 | 1.0565 | -1.08% |
| 2026-10-29 | 1.0680 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 1.0746 | 1.47% |
| 2026-10-27 | 1.0590 | -1.80% |
| 2026-10-26 | 1.0784 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 1.0809 | 1.30% |
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基金全称
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南方优选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗安安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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6.5104亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-10.26%
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最近三月
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-13.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.79%
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最近两年
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18.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 140,084.00 | 52,252,732.84 | 6.77 |
| 002371 | 北方华创 | 75,083.00 | 46,248,875.51 | 5.99 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,600,000.00 | 42,416,000.00 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 40,422,000.00 | 5.24 |
| 600183 | 生益科技 | 270,000.00 | 35,089,200.00 | 4.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,099.00 | 30,370,191.99 | 3.93 |
| 002001 | 新和成 | 1,100,000.00 | 28,545,000.00 | 3.70 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 28,035,000.00 | 3.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 500,015.00 | 25,371,607.61 | 3.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 25,172,400.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,301,720.53 | 71.40 | 77.00 |
| 金融业 | 84,170,440.00 | 10.90 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,545,538.71 | 5.25 | 5.66 |
| 采矿业 | 18,011,120.94 | 2.33 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 12,390,000.00 | 1.60 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,028,806.72 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 4,512,000.00 | 0.58 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,045.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.73 | - | 6.18 | 772,125,305.96 |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 6.37 | 1,021,852,341.79 |
| 2026-03-31 | 86.24 | - | 10.03 | 876,856,651.42 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.05 | 970,143,626.74 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 4136 | 111.73 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
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