南方优选价值混合A(202011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优选价值混合A(202011)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,914,949.70	5,333,970.04	2,655,712.78	6,067,114.29
存出保证金	478,817.56	341,015.63	238,030.36	302,792.51
交易性金融资产	915,128,497.39	882,948,972.88	813,341,673.50	838,769,829.04
其中：股票投资	915,128,497.39	882,948,972.88	813,341,673.50	838,769,829.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,000,000.00	32,993,046.79	-	17,998,486.63
应收证券清算款	18,230,521.57	4,917,572.44	-	1,389,510.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	847,588.73	638,042.85	221,186.60	203,162.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,039,752,675.66	980,573,305.47	895,572,460.23	925,407,815.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,164,749.97	2,973,541.37	13,883,560.13	477,882.29
应付赎回款	4,585,687.71	5,693,870.01	1,032,119.71	1,098,164.07
应付管理人报酬	932,670.10	984,760.60	867,919.69	933,861.97
应付托管费	155,445.01	164,126.78	144,653.29	155,643.66
应付销售服务费	3,491.52	5,321.20	4,871.22	5,365.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,058,289.56	608,058.77	398,295.98	636,343.32
负债合计	17,900,333.87	10,429,678.73	16,331,420.02	3,307,260.56
所有者权益
实收基金	677,474,293.66	806,237,879.71	974,156,416.89	1,024,935,037.04
未分配利润	344,378,048.13	163,905,747.03	-94,915,376.68	-102,834,482.10
所有者权益合计	1,021,852,341.79	970,143,626.74	879,241,040.21	922,100,554.94
负债及所有者权益总计	1,039,752,675.66	980,573,305.47	895,572,460.23	925,407,815.50

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