南方优选价值混合A(202011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优选价值混合A(202011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,333,970.04	2,655,712.78	6,067,114.29	8,316,238.59
存出保证金	341,015.63	238,030.36	302,792.51	221,640.78
交易性金融资产	882,948,972.88	813,341,673.50	838,769,829.04	718,468,204.00
其中：股票投资	882,948,972.88	813,341,673.50	838,769,829.04	718,468,204.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,993,046.79	-	17,998,486.63	-
应收证券清算款	4,917,572.44	-	1,389,510.34	9,037,554.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	638,042.85	221,186.60	203,162.63	156,317.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	980,573,305.47	895,572,460.23	925,407,815.50	913,694,694.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,973,541.37	13,883,560.13	477,882.29	-
应付赎回款	5,693,870.01	1,032,119.71	1,098,164.07	893,719.84
应付管理人报酬	984,760.60	867,919.69	933,861.97	904,489.06
应付托管费	164,126.78	144,653.29	155,643.66	150,748.18
应付销售服务费	5,321.20	4,871.22	5,365.25	5,709.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	608,058.77	398,295.98	636,343.32	1,154,808.97
负债合计	10,429,678.73	16,331,420.02	3,307,260.56	3,109,475.22
所有者权益
实收基金	806,237,879.71	974,156,416.89	1,024,935,037.04	1,072,676,496.49
未分配利润	163,905,747.03	-94,915,376.68	-102,834,482.10	-162,091,277.69
所有者权益合计	970,143,626.74	879,241,040.21	922,100,554.94	910,585,218.80
负债及所有者权益总计	980,573,305.47	895,572,460.23	925,407,815.50	913,694,694.02

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