南方优选价值混合A(202011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2715 |
3.8045 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2882 |
3.8212 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3078 |
3.8408 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3299 |
3.8629 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2561 |
3.7891 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2525 |
3.7855 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3128 |
3.8458 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3488 |
3.8818 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3794 |
3.9124 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3531 |
3.8861 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3835 |
3.9165 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4333 |
3.9663 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3789 |
3.9119 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3772 |
3.9102 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3859 |
3.9189 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3941 |
3.9271 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3892 |
3.9222 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4818 |
4.0148 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5088 |
4.0418 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4678 |
4.0008 |
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