南方优选价值混合A(202011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1581 |
3.6911 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1483 |
3.6813 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1389 |
3.6719 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1378 |
3.6708 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1395 |
3.6725 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1232 |
3.6562 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1147 |
3.6477 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1133 |
3.6463 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.0997 |
3.6327 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.0866 |
3.6196 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0829 |
3.6159 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1136 |
3.6466 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1206 |
3.6536 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1150 |
3.6480 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1202 |
3.6532 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1341 |
3.6671 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1541 |
3.6871 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1408 |
3.6738 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1399 |
3.6729 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1480 |
3.6810 |
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