南方优选价值混合A(202011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,141,773.59 |
221,491,545.47 |
19,988,199.08 |
-34,818,766.00 |
| 本期利润 |
208,092,875.65 |
272,308,956.64 |
2,488,722.69 |
80,385,385.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.29 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.22 |
29.91 |
0.28 |
9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.34 |
33.77 |
0.33 |
9.48 |
| 期末可供分配利润 |
194,829,367.96 |
127,170,781.15 |
-93,242,954.43 |
-101,093,426.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.16 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,287,344.45 |
954,551,687.04 |
866,917,220.97 |
909,321,570.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.20 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
781.13 |
603.01 |
427.29 |
425.54 |
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