南方宝元A

(202101)

净值:
2.2404
日增长率:
0.30%
累计净值:3.6804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元A(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.24040.30%
2020-02-112.2337-0.01%
2020-02-102.23390.25%
2020-02-072.22830.19%
2020-02-062.22400.57%
2020-02-052.21140.26%
2020-02-032.1908-1.17%
2020-01-232.2168-0.75%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.3456亿元
最近分红 南方宝元A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2385/2932
最近一月 0.43% 143/2932
最近三月 2.73% 113/2932
最近六月 5.32% 86/2932
最近一年 12.66% 81/2932
今年以来 13.05% 86/2932
成立以来 503.26% 2/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石120.001317.650.83制造业
000786北新建材120.001900.801.20制造业
600153建发股份120.001551.600.98批发和零售业
000910大亚圣象110.012732.531.72制造业
600872中炬高新90.001647.001.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83227.4315.31
金融业13138.252.42
信息传输、软件和信息技术服务业6333.731.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业3756.400.69
文化、体育和娱乐业3750.570.69
其他433217.6079.72
南方宝元A(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122942.0221.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421090.6475.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5413.680.97
其他各项资产11539.772.06
南方宝元A(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰3997.060.37
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰