南方宝元债券A
(202101)
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累计净值：4.3821
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8801 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 2.8776 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 2.8880 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 2.8759 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 2.8555 | -1.01% |
| 2026-01-30 | 2.8846 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 2.8965 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 2.8952 | 0.62% |
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基金全称
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南方宝元债券型基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.12亿元
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份额规模
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22.0525亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.87%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 340,905.00 | 125,200,770.30 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,207,186.00 | 109,765,482.74 | 0.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,458,800.00 | 103,326,804.00 | 0.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,500,027.00 | 95,801,034.64 | 0.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,688,700.00 | 92,043,166.00 | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 83,820,000.00 | 0.69 |
| 002179 | 中航光电 | 2,336,282.00 | 82,797,834.08 | 0.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,225,148.00 | 82,296,081.00 | 0.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,500,089.00 | 78,577,797.27 | 0.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,144,000.00 | 77,751,120.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,744,548,358.02 | 22.54 | 74.60 |
| 采矿业 | 277,739,154.00 | 2.28 | 7.55 |
| 金融业 | 215,613,632.25 | 1.77 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,905,997.26 | 0.96 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,071,468.84 | 0.83 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,242,856.00 | 0.56 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,894,177.20 | 0.49 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 50,984,776.00 | 0.42 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,293,514.94 | 0.23 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 13,428,000.00 | 0.11 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 2,308,150.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 刘益成 | 242 | 10.16 |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3604 | 73.05 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
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