南方宝元债券A
(202101)
|
|
|
累计净值：4.4521
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.9501 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 2.9460 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 2.9502 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 2.9401 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 2.9433 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 2.9419 | 0.38% |
| 2026-04-30 | 2.9307 | -0.26% |
| 2026-04-29 | 2.9382 | 0.53% |
|
基金全称
|
南方宝元债券型基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
林乐峰 刘益成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
91.99亿元
|
份额规模
|
32.0372亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.50元（22次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
1.56%
|
|
最近三月
|
1.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.14%
|
|
最近两年
|
14.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 720,965.00 | 289,611,640.50 | 1.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,700,083.00 | 254,871,157.32 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,107,195.00 | 237,471,829.10 | 0.89 |
| 601601 | 中国太保 | 5,757,736.00 | 213,554,428.24 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,107,436.00 | 202,332,297.36 | 0.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 19,418,163.00 | 195,735,083.04 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 1,802,900.00 | 176,864,490.00 | 0.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,089,600.00 | 162,698,336.00 | 0.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,688,700.00 | 154,571,973.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,569,450.00 | 149,512,404.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,616,306,024.31 | 20.96 | 73.89 |
| 采矿业 | 535,197,680.00 | 2.00 | 7.04 |
| 金融业 | 517,540,177.29 | 1.93 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,953,047.52 | 1.07 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,454,082.68 | 0.70 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,864,490.00 | 0.66 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 97,944,215.20 | 0.37 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,215,528.68 | 0.23 | 0.82 |
| 建筑业 | 51,308,610.00 | 0.19 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 31,612,713.44 | 0.12 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,798,131.11 | 0.08 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 13,444,000.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.37 | 89.88 | 2.17 | 26,790,941,888.67 |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 刘益成 | 336 | 12.83 |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3698 | 77.25 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
