南方宝元债券A
(202101)
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累计净值：4.4009
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.8989 | -0.33% |
| 2026-08-12 | 2.9086 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 2.9075 | -0.34% |
| 2026-08-10 | 2.9175 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 2.9086 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 2.9024 | -0.20% |
| 2026-08-05 | 2.9083 | 0.39% |
| 2026-08-04 | 2.8970 | -0.01% |
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基金全称
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南方宝元债券型基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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100.41亿元
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份额规模
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34.5411亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.18%
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最近两年
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16.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,973,136.00 | 350,108,774.40 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 800,965.00 | 314,787,254.65 | 1.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,864,900.00 | 313,248,166.00 | 1.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,107,134.00 | 308,336,604.94 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,527,863.00 | 246,970,411.67 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,982,880.00 | 246,888,388.80 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 8,528,951.00 | 243,245,682.52 | 0.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,600,089.00 | 237,578,782.14 | 0.76 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,067,500.00 | 224,234,250.00 | 0.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,072,603.00 | 223,931,306.64 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,939,365,599.33 | 22.13 | 75.73 |
| 金融业 | 846,645,259.47 | 2.70 | 9.24 |
| 采矿业 | 428,947,638.50 | 1.37 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,709,495.50 | 0.84 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,888,388.80 | 0.79 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,724,596.03 | 0.53 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 147,539,151.70 | 0.47 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,659,184.92 | 0.17 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 39,149,597.76 | 0.12 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 23,352,180.55 | 0.07 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,810,221.05 | 0.02 | 0.09 |
| 建筑业 | 680,050.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.22 | 87.36 | 1.68 | 31,359,883,361.08 |
| 2026-03-31 | 28.37 | 89.88 | 2.17 | 26,790,941,888.67 |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 刘益成 | 428 | 10.88 |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3790 | 74.18 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
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