南方宝元债券A(202101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝元债券A(202101)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	686,037,998.36	701,649,738.75	33,574,079.83	656,071,190.43
利息合计	2,155,181.54	1,477,618.38	647,632.57	2,284,143.52
其中：存款利息收入	1,785,362.44	1,071,250.42	382,941.26	2,125,418.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	369,819.10	406,367.96	264,691.31	158,725.04
投资收益合计	283,835,631.39	276,301,572.86	117,877,276.59	292,331,801.03
其中：股票投资收益	-10,998,970.05	-3,567,414.20	-35,029,707.25	20,710,627.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,863,634.50	206,909,042.29	119,723,062.72	196,700,030.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,970,966.94	72,959,944.77	33,183,921.12	74,921,142.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	397,594,398.80	421,777,188.55	-85,758,540.03	358,260,879.81
其他收入	2,452,786.63	2,093,358.96	807,710.70	3,194,366.07
费用	145,793,744.84	120,456,048.41	56,376,460.09	105,207,850.90
管理人报酬	82,074,687.05	67,572,854.97	30,471,817.35	58,656,918.21
基金托管费	20,678,756.35	15,766,999.48	7,110,090.71	13,686,614.23
销售服务费	4,044,437.55	3,691,345.66	1,922,050.43	3,418,207.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,467,378.92	32,868,231.86	16,605,841.02	28,913,266.16
其中：卖出回购金融资产支出	38,467,378.92	32,868,231.86	16,605,841.02	28,913,266.16
其他费用	139,846.28	253,025.33	120,313.83	222,045.63
利润总额	540,244,253.52	581,193,690.34	-22,802,380.26	550,863,339.53

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