南方宝元债券A(202101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,925,014.70 |
51,838,592.43 |
176,934,240.51 |
32,692,250.74 |
| 本期利润 |
388,969,034.92 |
-14,416,988.55 |
510,125,155.55 |
252,814,575.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
-0.22 |
7.18 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
-0.13 |
7.90 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,648,109,758.62 |
2,766,437,724.36 |
3,005,619,791.12 |
3,174,008,552.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,211,993,643.48 |
6,239,273,669.14 |
6,843,013,892.00 |
7,294,280,302.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.64 |
2.66 |
2.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
703.71 |
653.06 |
654.04 |
626.94 |
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