南方宝元债券A(202101)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,763,651.21 |
121,925,014.70 |
51,838,592.43 |
176,934,240.51 |
| 本期利润 |
265,227,746.44 |
388,969,034.92 |
-14,416,988.55 |
510,125,155.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.16 |
-0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
6.13 |
-0.22 |
7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
6.59 |
-0.13 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
4,134,407,473.14 |
2,648,109,758.62 |
2,766,437,724.36 |
3,005,619,791.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
10,041,266,422.67 |
6,211,993,643.48 |
6,239,273,669.14 |
6,843,013,892.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.82 |
2.64 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
735.30 |
703.71 |
653.06 |
654.04 |
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