首页 >
基金>
南方广利回报债券A/B(202105)
南方广利回报债券A/B
(202105)
|
|
|
累计净值：2.6985
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.3665 | 0.11% |
| 2026-06-25 | 2.3640 | 0.24% |
| 2026-06-24 | 2.3583 | 2.03% |
| 2026-06-23 | 2.3113 | -1.07% |
| 2026-06-22 | 2.3363 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 2.3301 | 0.15% |
| 2026-06-17 | 2.3265 | 1.17% |
| 2026-06-16 | 2.2996 | 0.65% |
|
基金全称
|
南方广利回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
刘文良 王润栋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
110.46亿元
|
份额规模
|
57.1756亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.56%
|
|
最近一月
|
4.00%
|
|
最近三月
|
20.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.56%
|
|
最近两年
|
63.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,067,660.00 | 224,486,191.60 | 1.52 |
| 688409 | 富创精密 | 2,423,278.00 | 218,337,347.80 | 1.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,412,360.00 | 212,927,393.60 | 1.44 |
| 300604 | 长川科技 | 1,357,876.00 | 164,370,889.80 | 1.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 443,327.00 | 164,030,990.00 | 1.11 |
| 301489 | 思泉新材 | 973,586.00 | 160,524,859.68 | 1.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,628,100.00 | 156,297,600.00 | 1.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,188,475.00 | 148,892,148.00 | 1.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 617,434.00 | 147,011,035.40 | 1.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 912,437.00 | 138,736,045.85 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,589,828,678.60 | 17.56 | 88.70 |
| 采矿业 | 248,516,621.32 | 1.69 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,264,800.00 | 0.54 | 2.71 |
| 金融业 | 2,268,600.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.80 | 100.55 | 0.50 | 14,747,992,407.05 |
| 2025-12-31 | 19.72 | 91.19 | 1.24 | 7,424,001,418.73 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 94.15 | 2.95 | 5,712,248,165.86 |
| 2025-06-30 | 19.40 | 103.03 | 2.01 | 2,379,854,575.06 |
| 2025-03-31 | 19.78 | 91.14 | 0.25 | 2,359,039,124.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 王润栋 | 283 | 27.86 |
| 2016-06-24 | - | 刘文良 | 3657 | 95.23 |
| 2010-11-03 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2214 | 58.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
