南方广利A/B

(202105)

净值:
1.5150
日增长率:
0.73%
累计净值:1.6950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.51500.73%
2020-02-191.5040-0.46%
2020-02-181.51100.53%
2020-02-121.49000.61%
2020-02-111.48100.00%
2020-02-101.48100.14%
2020-02-071.47900.07%
2020-02-061.47800.82%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0615亿元
最近分红 南方广利A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 2638/2932
最近一月 0.87% 32/2932
最近三月 5.81% 27/2932
最近六月 8.55% 26/2932
最近一年 10.99% 104/2932
今年以来 13.35% 83/2932
成立以来 59.05% 187/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰125.301237.921.39制造业
600703三安光电109.512157.262.43制造业
600116三峡水利84.23944.221.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6110.9410.08
信息传输、软件和信息技术服务业1187.431.96
租赁和商务服务业305.610.50
卫生和社会工作299.860.49
科学研究和技术服务业218.320.36
其他52536.3186.61
南方广利A/B(202105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8122.1712.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54318.1681.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2083.273.14
其他各项资产1870.152.82
南方广利A/B(202105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-3.760.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.5944.29
现任基金经理:刘文良