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南方广利回报债券A/B(202105)
南方广利回报债券A/B
(202105)
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累计净值：2.3966
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0646 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 2.0578 | -0.87% |
| 2026-02-04 | 2.0758 | -0.58% |
| 2026-02-03 | 2.0880 | 2.17% |
| 2026-02-02 | 2.0437 | -2.21% |
| 2026-01-30 | 2.0898 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 2.1066 | -1.32% |
| 2026-01-28 | 2.1347 | 0.57% |
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基金全称
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南方广利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 王润栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.79亿元
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份额规模
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32.1313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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2.93%
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最近三月
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9.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.32%
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最近两年
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50.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 912,437.00 | 139,593,736.63 | 1.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 652,900.00 | 111,672,016.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 73,779.00 | 100,011,123.45 | 1.35 |
| 301489 | 思泉新材 | 483,111.00 | 96,139,089.00 | 1.29 |
| 600183 | 生益科技 | 1,156,037.00 | 82,552,602.17 | 1.11 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,670,077.00 | 79,829,680.60 | 1.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,027,873.00 | 75,754,240.10 | 1.02 |
| 300593 | 新雷能 | 2,523,193.00 | 75,090,223.68 | 1.01 |
| 002837 | 英维克 | 696,300.00 | 74,427,507.00 | 1.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 673,800.00 | 74,057,358.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,421,685.97 | 17.02 | 86.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,011,123.45 | 1.35 | 6.83 |
| 采矿业 | 79,829,680.60 | 1.08 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,372,728.00 | 0.25 | 1.25 |
| 金融业 | 2,448,568.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.72 | 91.19 | 1.24 | 7,424,001,418.73 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 94.15 | 2.95 | 5,712,248,165.86 |
| 2025-06-30 | 19.40 | 103.03 | 2.01 | 2,379,854,575.06 |
| 2025-03-31 | 19.78 | 91.14 | 0.25 | 2,359,039,124.96 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 98.39 | 0.72 | 2,486,502,208.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 王润栋 | 144 | 11.55 |
| 2016-06-24 | - | 刘文良 | 3518 | 70.32 |
| 2010-11-03 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2214 | 58.39 |
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