南方广利A/B

(202105)

净值:
1.2560
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2560-0.71%
2019-06-051.26500.08%
2019-05-311.27100.16%
2019-05-301.2690-0.24%
2019-05-291.27200.00%
2019-05-281.27200.08%
2019-05-271.27100.47%
2019-05-241.2650-0.16%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0480亿元
最近分红 南方广利A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 18/2656
最近一月 2.85% 75/2656
最近三月 0.08% 1993/2656
最近六月 5.35% 163/2656
最近一年 -0.46% 1791/2656
今年以来 6.47% 177/2656
成立以来 49.39% 251/2656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰125.301237.921.391.57%-17.43%-4.88%制造业
600703三安光电109.512157.262.432.82%7.77%11.00%制造业
600116三峡水利84.23944.221.060.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2236.145.52
房地产业827.602.04
农、林、牧、渔业427.421.06
信息传输、软件和信息技术服务业323.800.80
租赁和商务服务业207.690.51
其他36487.3090.07
南方广利A/B(202105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4022.647.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44248.6885.98
资产支持证券301.340.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1234.502.40
其他各项资产1659.063.22
南方广利A/B(202105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-3.760.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.5944.29
现任基金经理:刘文良