首页 - 基金 - 南方广利回报债券A/B(202105) - 利润分配表
南方广利回报债券A/B(202105)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -176,517,521.02 288,107,064.78 -1,049,397,963.31 -558,662,671.44
利息合计 645,632.11 309,156.89 1,218,800.04 829,676.52
其中:存款利息收入 645,632.11 309,156.89 954,209.66 565,086.14
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 264,590.38 264,590.38
投资收益合计 -233,596,157.81 -51,986,247.83 -644,879,596.71 -446,029,944.88
其中:股票投资收益 -282,261,822.80 -59,303,939.04 -561,289,148.78 -375,625,230.17
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 34,042,399.14 -2,527,520.85 -94,323,508.98 -79,496,573.38
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 14,623,265.85 9,845,212.06 10,733,061.05 9,091,858.67
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 55,231,950.74 338,865,336.54 -408,516,500.29 -115,417,484.45
其他收入 1,201,053.94 918,819.18 2,779,333.65 1,955,081.37
费用 96,184,008.56 43,864,460.40 107,193,301.46 57,337,323.41
管理人报酬 41,909,631.72 17,864,168.50 45,945,969.84 25,535,528.02
基金托管费 12,895,271.38 5,496,667.28 14,137,221.44 7,857,085.55
销售服务费 3,238,873.16 1,409,822.87 4,526,596.20 2,193,876.07
交易费用 - - - -
利息支出 37,417,783.71 18,734,671.93 41,633,171.32 21,263,096.11
其中:卖出回购金融资产支出 37,417,783.71 18,734,671.93 41,633,171.32 21,263,096.11
其他费用 313,545.17 155,867.16 307,182.59 150,593.34
利润总额 -272,701,529.58 244,242,604.38 -1,156,591,264.77 -615,999,994.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-