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南方广利回报债券A/B(202105)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -291,605,139.05 -86,949,639.27 -630,673,396.02 -429,252,020.66
本期利润 -249,725,613.94 199,088,820.65 -960,424,440.80 -525,310,896.14
加权平均基金份额本期利润 -0.07 0.06 -0.26 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -4.41 4.10 -16.31 -7.75
本期基金份额净值增长率(%) -1.88 5.02 -12.69 -4.85
期末可供分配利润 -391,612,167.11 -194,790,721.50 -60,548,541.10 149,706,536.61
期末可供分配基金份额利润 -0.10 -0.05 -0.02 0.04
期末基金资产净值 5,882,615,685.12 6,277,379,535.18 4,033,052,875.30 5,701,848,740.52
期末基金份额净值 1.47 1.57 1.49 1.63
基金份额累计净值增长率(%) 85.21 98.23 88.75 105.69
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