南方广利回报债券A/B(202105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
260,997,325.63 |
350,759,634.48 |
105,741,813.73 |
-286,281,155.25 |
| 本期利润 |
2,883,471,261.11 |
910,644,548.98 |
168,104,181.87 |
-39,994,343.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.48 |
0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.79 |
27.71 |
8.31 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.68 |
31.37 |
9.52 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
176,033,774.54 |
-61,364,337.56 |
-155,315,775.27 |
-310,715,187.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
20,352,656,960.46 |
6,279,248,268.60 |
2,174,000,284.70 |
2,305,971,568.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
1.95 |
1.63 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.01 |
147.05 |
105.95 |
88.05 |
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