南方广利回报债券A/B(202105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.8667 |
2.1987 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.8512 |
2.1832 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.8460 |
2.1780 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.8530 |
2.1850 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.8653 |
2.1973 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.8585 |
2.1905 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.8402 |
2.1722 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.8503 |
2.1823 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.8533 |
2.1853 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.8357 |
2.1677 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.8255 |
2.1575 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.8573 |
2.1893 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.8612 |
2.1932 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.8589 |
2.1909 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.8647 |
2.1967 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.8615 |
2.1935 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.8832 |
2.2152 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.8603 |
2.1923 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.8666 |
2.1986 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.8781 |
2.2101 |
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