南方广利回报债券A/B(202105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2127 |
2.5447 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.2150 |
2.5470 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.2274 |
2.5594 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.2495 |
2.5815 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.1656 |
2.4976 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2011 |
2.5331 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2497 |
2.5817 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.2854 |
2.6174 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3219 |
2.6539 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3009 |
2.6329 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3414 |
2.6734 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3880 |
2.7200 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3414 |
2.6734 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3447 |
2.6767 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3509 |
2.6829 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3523 |
2.6843 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3561 |
2.6881 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4221 |
2.7541 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4364 |
2.7684 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3998 |
2.7318 |
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