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南方广利回报债券A/B(202105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 2.0553 2.3873
2 2026-03-03 2.0623 2.3943
3 2026-03-02 2.1117 2.4437
4 2026-02-27 2.1177 2.4497
5 2026-02-26 2.1259 2.4579
6 2026-02-25 2.1321 2.4641
7 2026-02-24 2.1252 2.4572
8 2026-02-13 2.1123 2.4443
9 2026-02-12 2.1191 2.4511
10 2026-02-11 2.0953 2.4273
11 2026-02-10 2.0997 2.4317
12 2026-02-09 2.0999 2.4319
13 2026-02-06 2.0646 2.3966
14 2026-02-05 2.0578 2.3898
15 2026-02-04 2.0758 2.4078
16 2026-02-03 2.0880 2.4200
17 2026-02-02 2.0437 2.3757
18 2026-01-30 2.0898 2.4218
19 2026-01-29 2.1066 2.4386
20 2026-01-28 2.1347 2.4667
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