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南方广利回报债券A/B(202105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 1.4242 1.7562
2 2024-04-22 1.4287 1.7607
3 2024-04-19 1.4357 1.7677
4 2024-04-18 1.4398 1.7718
5 2024-04-17 1.4413 1.7733
6 2024-04-16 1.4234 1.7554
7 2024-04-15 1.4373 1.7693
8 2024-04-12 1.4326 1.7646
9 2024-04-11 1.4290 1.7610
10 2024-04-10 1.4220 1.7540
11 2024-04-09 1.4270 1.7590
12 2024-04-08 1.4210 1.7530
13 2024-04-03 1.4310 1.7630
14 2024-04-02 1.4350 1.7670
15 2024-04-01 1.4420 1.7740
16 2024-03-29 1.4320 1.7640
17 2024-03-28 1.4310 1.7630
18 2024-03-27 1.4200 1.7520
19 2024-03-26 1.4350 1.7670
20 2024-03-25 1.4400 1.7720
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