首页 >
基金>
金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合
(210001)
|
|
|
累计净值：3.2755
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 0.5803 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 0.5834 | 0.66% |
| 2025-12-25 | 0.5796 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 0.5792 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 0.5779 | 0.82% |
| 2025-12-22 | 0.5732 | 1.67% |
| 2025-12-19 | 0.5638 | 0.61% |
| 2025-12-18 | 0.5604 | -0.30% |
|
基金全称
|
金鹰成份股优选证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
梁梓颖
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.19亿元
|
份额规模
|
2.0487亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.95元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.88%
|
|
最近一月
|
6.64%
|
|
最近三月
|
0.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.92%
|
|
最近两年
|
21.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 170,000.00 | 10,997,300.00 | 9.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,188.00 | 6,073,404.00 | 5.09 |
| 601336 | 新华保险 | 98,100.00 | 5,999,796.00 | 5.03 |
| 601601 | 中国太保 | 149,500.00 | 5,250,440.00 | 4.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 77,200.00 | 5,087,480.00 | 4.26 |
| 688041 | 海光信息 | 19,674.00 | 4,969,652.40 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,579.00 | 4,742,175.00 | 3.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,300.00 | 2,955,015.00 | 2.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 70,000.00 | 2,503,200.00 | 2.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 65,800.00 | 2,467,500.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,491,026.22 | 46.50 | 58.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,234,261.26 | 15.28 | 19.26 |
| 金融业 | 13,788,317.00 | 11.55 | 14.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,971,605.00 | 3.33 | 4.20 |
| 采矿业 | 3,097,880.00 | 2.60 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 85,560.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.32 | 20.29 | 2.14 | 119,346,791.10 |
| 2025-06-30 | 78.24 | 20.58 | 3.27 | 95,860,726.83 |
| 2025-03-31 | 71.38 | 21.21 | 13.49 | 98,786,005.71 |
| 2024-12-31 | 76.65 | 22.22 | 3.71 | 99,761,735.20 |
| 2024-09-30 | 76.33 | 20.72 | 4.45 | 105,762,245.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-18 | - | 梁梓颖 | 1292 | -4.56 |
| 2019-04-13 | 2022-06-18 | 倪超 | 1162 | 27.23 |
| 2018-08-30 | 2019-05-09 | 李博 | 252 | -1.45 |
| 2015-03-06 | 2019-04-26 | 王喆 | 1512 | 18.59 |
| 2011-03-01 | 2015-03-28 | 林华显 | 1488 | 10.59 |
| 2008-12-24 | 2011-03-12 | 杨绍基 | 808 | 70.61 |
| 2008-02-19 | 2008-12-24 | 龙苏云 | 309 | -48.92 |
| 2006-09-28 | 2008-08-07 | 李鹏 | 679 | 74.17 |
| 2005-10-20 | 2006-09-28 | 欧庆铃 | 343 | 47.42 |
| 2003-06-16 | 2005-10-20 | 谢国满 | 857 | -13.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
