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金鹰优选

(210001)

净值:
1.2564
日增长率:
0.18%
累计净值:3.3810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.25640.18%
2020-10-201.25420.63%
2020-10-191.2463-0.55%
2020-10-161.2532-0.03%
2020-10-151.25360.15%
2020-10-141.2517-0.78%
2020-10-131.26160.59%
2020-10-121.25422.06%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5067亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.13% 1943/4050
最近一月 4.13% 1776/4050
最近三月 4.22% 1932/4050
最近六月 33.11% 1638/4050
最近一年 38.56% 1562/4050
今年以来 31.06% 1695/4050
成立以来 420.61% 159/4050
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A1.95594.30%
金鹰医疗健康产业股票C2.04524.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.71制造业
600221海航控股550.001771.003.02交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.82交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.98交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.57交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12248.2548.86
信息传输、软件和信息技术服务业3255.0812.99
金融业2302.949.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他7255.8528.95
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17807.5469.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5105.9619.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1888.797.37
其他各项资产826.803.23
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:倪超
  • 基金公告
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