首页 >
基金>
金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合
(210001)
|
|
|
累计净值：3.3279
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.6146 | 1.10% |
| 2026-05-12 | 0.6079 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 0.6087 | 1.81% |
| 2026-05-08 | 0.5979 | -1.26% |
| 2026-05-07 | 0.6055 | -0.26% |
| 2026-05-06 | 0.6071 | 2.33% |
| 2026-04-30 | 0.5933 | 0.64% |
| 2026-04-29 | 0.5895 | 1.24% |
|
基金全称
|
金鹰成份股优选证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
梁梓颖
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
1.9179亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.95元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.24%
|
|
最近一月
|
6.53%
|
|
最近三月
|
2.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.52%
|
|
最近两年
|
32.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 294,500.00 | 6,375,925.00 | 6.06 |
| 000975 | 山金国际 | 183,700.00 | 5,452,216.00 | 5.18 |
| 600111 | 北方稀土 | 66,200.00 | 3,156,416.00 | 3.00 |
| 605117 | 德业股份 | 23,700.00 | 3,115,602.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,000.00 | 3,108,400.00 | 2.95 |
| 600482 | 中国动力 | 94,000.00 | 2,945,020.00 | 2.80 |
| 605196 | 华通线缆 | 62,500.00 | 2,942,500.00 | 2.80 |
| 600522 | 中天科技 | 95,600.00 | 2,876,604.00 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 44,700.00 | 2,538,066.00 | 2.41 |
| 600875 | 东方电气 | 67,500.00 | 2,365,875.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,298,028.08 | 47.79 | 65.35 |
| 采矿业 | 11,164,739.00 | 10.61 | 14.51 |
| 金融业 | 5,676,225.00 | 5.39 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,736,918.00 | 3.55 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,476,861.00 | 3.30 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,560,899.00 | 1.48 | 2.03 |
| 建筑业 | 467,740.00 | 0.44 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,300.00 | 0.28 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 193,600.00 | 0.18 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 101,040.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.13 | 22.13 | 4.12 | 105,248,944.64 |
| 2025-12-31 | 78.50 | 21.04 | 0.19 | 115,407,534.99 |
| 2025-09-30 | 79.32 | 20.29 | 2.14 | 119,346,791.10 |
| 2025-06-30 | 78.24 | 20.58 | 3.27 | 95,860,726.83 |
| 2025-03-31 | 71.38 | 21.21 | 13.49 | 98,786,005.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-18 | - | 梁梓颖 | 1427 | 1.09 |
| 2019-04-13 | 2022-06-18 | 倪超 | 1162 | 27.23 |
| 2018-08-30 | 2019-05-09 | 李博 | 252 | -1.45 |
| 2015-03-06 | 2019-04-26 | 王喆 | 1512 | 18.59 |
| 2011-03-01 | 2015-03-28 | 林华显 | 1488 | 10.59 |
| 2008-12-24 | 2011-03-12 | 杨绍基 | 808 | 70.61 |
| 2008-02-19 | 2008-12-24 | 龙苏云 | 309 | -48.92 |
| 2006-09-28 | 2008-08-07 | 李鹏 | 679 | 74.17 |
| 2005-10-20 | 2006-09-28 | 欧庆铃 | 343 | 47.42 |
| 2003-06-16 | 2005-10-20 | 谢国满 | 857 | -13.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
