金鹰优选

(210001)

净值:
0.7661
日增长率:
-0.92%
累计净值:2.6326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.7661-0.92%
2018-11-080.7732-0.36%
2018-11-070.7760-0.46%
2018-11-060.77960.06%
2018-11-050.7791-0.33%
2018-11-020.78171.18%
2018-11-010.77260.56%
2018-10-310.76830.96%
基金公司 金鹰基金 基金经理 李博 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1426亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 1911/2949
最近一月 -1.03% 1234/2949
最近三月 -6.97% 1638/2949
最近六月 -18.00% 1875/2949
最近一年 -18.69% 1467/2949
今年以来 -23.04% 2440/2949
成立以来 218.00% 124/2949
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.00010.54%
金鹰信息产业股票A0.99160.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.712.36%-0.38%-7.14%制造业
600221海航控股550.001771.003.020.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.98-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.576.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9867.0931.40
房地产业4955.0315.77
金融业4351.1313.85
采矿业1131.003.60
农、林、牧、渔业464.401.48
其他10651.4033.90
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20768.6564.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7004.9021.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.009.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1304.854.03
其他各项资产261.550.81
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:李博 王喆