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金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合
(210001)
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累计净值：3.2890
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5891 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 0.5882 | -2.47% |
| 2026-02-04 | 0.6031 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 0.5993 | 1.87% |
| 2026-02-02 | 0.5883 | -4.50% |
| 2026-01-30 | 0.6160 | -3.95% |
| 2026-01-29 | 0.6413 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 0.6434 | 1.97% |
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基金全称
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金鹰成份股优选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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梁梓颖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.9869亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.37%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.26%
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最近两年
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33.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 102,300.00 | 7,130,310.00 | 6.18 |
| 601601 | 中国太保 | 149,500.00 | 6,265,545.00 | 5.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,428.00 | 6,002,375.40 | 5.20 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 4,567,328.00 | 3.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 65,400.00 | 4,464,204.00 | 3.87 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 56,900.00 | 3,578,441.00 | 3.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,600.00 | 3,342,240.00 | 2.90 |
| 000975 | 山金国际 | 137,300.00 | 3,340,509.00 | 2.89 |
| 603260 | 合盛硅业 | 55,600.00 | 2,930,120.00 | 2.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,300.00 | 2,460,241.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,418,644.01 | 52.35 | 66.70 |
| 金融业 | 15,827,245.00 | 13.71 | 17.47 |
| 采矿业 | 6,620,231.00 | 5.74 | 7.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,495,015.40 | 5.63 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,544.00 | 0.35 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,480.00 | 0.26 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.24 | 0.30 |
| 建筑业 | 248,300.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.50 | 21.04 | 0.19 | 115,407,534.99 |
| 2025-09-30 | 79.32 | 20.29 | 2.14 | 119,346,791.10 |
| 2025-06-30 | 78.24 | 20.58 | 3.27 | 95,860,726.83 |
| 2025-03-31 | 71.38 | 21.21 | 13.49 | 98,786,005.71 |
| 2024-12-31 | 76.65 | 22.22 | 3.71 | 99,761,735.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-18 | - | 梁梓颖 | 1331 | -3.11 |
| 2019-04-13 | 2022-06-18 | 倪超 | 1162 | 27.23 |
| 2018-08-30 | 2019-05-09 | 李博 | 252 | -1.45 |
| 2015-03-06 | 2019-04-26 | 王喆 | 1512 | 18.59 |
| 2011-03-01 | 2015-03-28 | 林华显 | 1488 | 10.59 |
| 2008-12-24 | 2011-03-12 | 杨绍基 | 808 | 70.61 |
| 2008-02-19 | 2008-12-24 | 龙苏云 | 309 | -48.92 |
| 2006-09-28 | 2008-08-07 | 李鹏 | 679 | 74.17 |
| 2005-10-20 | 2006-09-28 | 欧庆铃 | 343 | 47.42 |
| 2003-06-16 | 2005-10-20 | 谢国满 | 857 | -13.61 |
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