金鹰成份优选混合(210001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,773,256.12 |
15,949,777.66 |
-2,213,036.59 |
-4,901,621.10 |
| 本期利润 |
10,998,843.21 |
25,131,431.50 |
-1,280,748.79 |
-4,263,649.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
24.16 |
-1.30 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.16 |
26.29 |
-1.33 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-2,746,668.45 |
-14,769,464.85 |
-42,549,410.85 |
-42,344,569.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
114,614,448.12 |
115,407,534.99 |
95,860,726.83 |
99,761,735.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.58 |
0.45 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
397.32 |
351.46 |
252.74 |
257.48 |
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