金鹰成份优选混合(210001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,949,777.66 |
-2,213,036.59 |
-4,901,621.10 |
-10,024,397.51 |
| 本期利润 |
25,131,431.50 |
-1,280,748.79 |
-4,263,649.43 |
-12,135,806.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.16 |
-1.30 |
-4.27 |
-11.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.29 |
-1.33 |
-3.87 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
-14,769,464.85 |
-42,549,410.85 |
-42,344,569.71 |
-51,551,143.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
115,407,534.99 |
95,860,726.83 |
99,761,735.20 |
94,923,289.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.45 |
0.46 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
351.46 |
252.74 |
257.48 |
230.05 |
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