金鹰成份优选混合(210001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰成份优选混合(210001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	510,897.15	211,497.97	50,537.91	1,122,017.35
存出保证金	62,663.76	38,592.71	57,191.04	96,533.90
交易性金融资产	113,769,483.80	114,871,108.77	94,734,616.65	98,637,354.57
其中：股票投资	90,833,835.14	90,589,379.41	75,003,590.42	76,470,756.96
债券投资	22,935,648.66	24,281,729.36	19,731,026.23	22,166,597.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,281,130.96	-	-
应收证券清算款	1,994,364.10	73,290.69	869,157.24	188,923.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,540.00	3,320.00	102,622.00	5,105.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,907,700.52	117,485,179.11	98,895,683.54	102,628,035.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,451,594.59	-	1,014,019.97	465,667.06
应付赎回款	132,973.96	135,775.73	168,625.53	65,870.64
应付管理人报酬	108,288.72	114,806.81	93,637.19	103,658.45
应付托管费	18,048.11	19,134.47	15,606.20	17,276.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	189.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,582,157.17	1,807,927.11	1,743,067.82	2,213,827.99
负债合计	3,293,252.40	2,077,644.12	3,034,956.71	2,866,300.52
所有者权益
实收基金	117,361,116.57	130,176,999.84	138,410,137.68	142,106,304.91
未分配利润	-2,746,668.45	-14,769,464.85	-42,549,410.85	-42,344,569.71
所有者权益合计	114,614,448.12	115,407,534.99	95,860,726.83	99,761,735.20
负债及所有者权益总计	117,907,700.52	117,485,179.11	98,895,683.54	102,628,035.72

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