金鹰成份优选混合(210001)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰成份优选混合(210001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,875,878.71	26,776,073.87	-505,376.52	-2,653,478.58
利息合计	7,726.33	16,794.35	9,200.38	37,135.94
其中：存款利息收入	6,940.60	16,663.39	9,200.38	37,135.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	785.73	130.96	-	-
投资收益合计	14,622,452.26	17,558,966.59	-1,451,017.60	-3,337,326.44
其中：股票投资收益	14,074,406.92	14,792,139.23	-3,328,167.70	-5,902,812.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,799.96	1,307,904.49	1,001,810.64	1,230,184.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	308,245.38	1,458,922.87	875,339.46	1,335,301.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,774,412.91	9,181,653.84	932,287.80	637,971.67
其他收入	20,113.03	18,659.09	4,152.90	8,740.25
费用	877,035.50	1,644,642.37	775,372.27	1,610,170.85
管理人报酬	670,880.03	1,248,630.50	584,671.73	1,200,527.54
基金托管费	111,813.34	208,105.07	97,445.26	200,087.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	17,321.93
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	17,321.93
其他费用	94,297.69	187,906.80	93,255.28	192,233.46
利润总额	10,998,843.21	25,131,431.50	-1,280,748.79	-4,263,649.43

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