金鹰核心资源混合

(210009)

净值:
1.1680
日增长率:
2.73%
累计净值:1.2680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰核心资源混合(210009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.16802.73%
2020-02-111.1370-0.52%
2020-02-101.1430-0.44%
2020-02-071.14802.96%
2020-02-061.11503.82%
2020-02-051.07402.38%
2020-02-041.04902.74%
2020-02-031.0210-8.43%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 4.0270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0276亿元
最近分红 金鹰核心资源混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 2103/3145
最近一月 0.69% 1263/3145
最近三月 12.55% 385/3145
最近六月 5.27% 1955/3145
最近一年 14.60% 1601/3145
今年以来 21.75% 1452/3145
成立以来 -3.78% 2806/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600879航天电子1198.4910534.733.28制造业
300503昊志机电740.0013327.404.16制造业
300568星源材质407.3317291.245.39制造业
002829星网宇达375.0012371.253.86制造业
002833弘亚数控328.1019193.855.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32986.1641.09
信息传输、软件和信息技术服务业23741.3829.57
金融业10034.8012.50
房地产业3539.804.41
批发和零售业2985.253.72
其他6992.378.71
金鹰核心资源混合(210009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75758.3992.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6258.917.62
其他各项资产85.770.10
金鹰核心资源混合(210009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-192015-12-24杨刚40057.2455.41
2014-09-30至今冼鸿鹏946-3.7140.24
2012-11-032014-09-30陈晓69635.1933.66
2012-05-232014-11-19冯文光91027.7527.74
现任基金经理:陈颖