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金鹰核心资源混合(210009) |
净值：
1.1680
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日增长率：
2.73%
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累计净值：1.2680 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.01% | 2103/3145 |
| 最近一月 | 0.69% | 1263/3145 |
| 最近三月 | 12.55% | 385/3145 |
| 最近六月 | 5.27% | 1955/3145 |
| 最近一年 | 14.60% | 1601/3145 |
| 今年以来 | 21.75% | 1452/3145 |
| 成立以来 | -3.78% | 2806/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.3161 | 0.81% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.2543 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32986.16 | 41.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23741.38 | 29.57 |
| 金融业 | 10034.80 | 12.50 |
| 房地产业 | 3539.80 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 2985.25 | 3.72 | 其他 | 6992.37 | 8.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 75758.39 | 92.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6258.91 | 7.62 |
| 其他各项资产 | 85.77 | 0.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 57.24 | 55.41 |
| 2014-09-30 | 至今 | 冼鸿鹏 | 946 | -3.71 | 40.24 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 35.19 | 33.66 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 27.75 | 27.74 |
| 现任基金经理：陈颖 | |||||
