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金鹰核心资源混合A(210009)
金鹰核心资源混合A
(210009)
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累计净值：2.8656
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7656 | -0.88% |
| 2026-02-05 | 2.7901 | -1.10% |
| 2026-02-04 | 2.8210 | -1.54% |
| 2026-02-03 | 2.8650 | 3.18% |
| 2026-02-02 | 2.7767 | -3.63% |
| 2026-01-30 | 2.8813 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 2.9110 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 2.9134 | -0.41% |
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基金全称
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金鹰核心资源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.66亿元
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份额规模
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4.5536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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9.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.73%
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最近两年
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115.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 2,170,280.00 | 84,011,538.80 | 6.36 |
| 603160 | 汇顶科技 | 708,900.00 | 56,003,100.00 | 4.24 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,730,200.00 | 54,899,246.00 | 4.16 |
| 300036 | 超图软件 | 2,970,000.00 | 53,935,200.00 | 4.08 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,073,793.00 | 53,152,753.50 | 4.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 328,774.00 | 52,564,387.12 | 3.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,383,318.00 | 52,123,164.66 | 3.95 |
| 688333 | 铂力特 | 447,000.00 | 49,844,970.00 | 3.77 |
| 300113 | 顺网科技 | 2,199,966.00 | 44,527,311.84 | 3.37 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,570,000.00 | 42,170,200.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,917,236.10 | 38.68 | 41.33 |
| 制造业 | 389,034,524.48 | 29.45 | 31.47 |
| 采矿业 | 159,293,671.50 | 12.06 | 12.89 |
| 金融业 | 76,603,657.20 | 5.80 | 6.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,017,023.03 | 5.15 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 32,326,300.00 | 2.45 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | 0.23 | 7.59 | 1,320,885,848.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-26 | - | 陈颖 | 2572 | 265.34 |
| 2017-11-01 | 2019-03-27 | 于利强 | 511 | -21.24 |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 58.10 |
| 2014-09-30 | 2017-11-08 | 冼鸿鹏 | 1135 | -5.49 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 34.38 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 25.71 |
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