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金鹰核心资源混合

(210009)

净值:
1.1880
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰核心资源混合(210009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.1880-0.17%
2021-01-191.1900-1.24%
2021-01-181.20501.52%
2021-01-151.18700.34%
2021-01-141.18300.85%
2021-01-131.1730-0.42%
2021-01-121.1780-0.17%
2021-01-111.1800-1.42%
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基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 4.0270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5067亿元
最近分红 金鹰核心资源混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.02% 357/4506
最近一月 -2.78% 4130/4506
最近三月 -14.39% 3937/4506
最近六月 -10.93% 3598/4506
最近一年 6.25% 2997/4506
今年以来 -1.90% 4235/4506
成立以来 30.27% 2855/4506
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰元盛债券E1.18900.00%
金鹰添瑞中短债A1.02890.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300384三联虹普160.012688.135.96科学研究和技术服务业
300036超图软件150.003000.006.66信息传输、软件和信息技术服务业
300007汉威科技140.002275.035.05制造业
603496恒为科技135.002747.326.10制造业
300682朗新科技130.002433.605.40信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16682.5037.02
信息传输、软件和信息技术服务业14718.0732.66
水利、环境和公共设施管理业3479.637.72
科学研究和技术服务业2689.615.97
金融业2669.105.92
其他4826.5110.71
金鹰核心资源混合(210009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42660.5793.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2729.666.00
其他各项资产82.570.18
金鹰核心资源混合(210009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈颖
  • 基金公告
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