金鹰核心资源混合A(210009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰核心资源混合A(210009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,798,104.09	339,914,963.11	166,090,120.08	27,759,287.79
利息合计	162,176.45	376,558.29	144,430.15	258,168.56
其中：存款利息收入	162,176.45	376,558.29	144,430.15	246,554.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,614.26
投资收益合计	65,818,776.88	325,702,639.76	64,852,891.93	31,828,113.73
其中：股票投资收益	63,119,891.94	315,198,159.05	59,041,796.83	26,017,267.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,679.40	333,058.61	75.55	15,921.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,693,205.54	10,171,422.10	5,811,019.55	5,794,923.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-117,749,036.23	11,941,076.48	100,499,648.94	-5,456,432.56
其他收入	969,978.81	1,894,688.58	593,149.06	1,129,438.06
费用	8,415,014.18	19,699,937.13	7,657,796.94	10,812,154.34
管理人报酬	6,673,690.38	15,674,281.90	6,186,136.92	8,852,989.95
基金托管费	1,112,281.73	2,612,380.24	1,031,022.74	1,475,498.38
销售服务费	528,944.11	1,220,557.48	349,685.00	297,110.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,079.41	192,717.02	90,952.02	186,554.66
利润总额	-59,213,118.27	320,215,025.98	158,432,323.14	16,947,133.45

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