金鹰核心资源混合A(210009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.0943 |
2.1943 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.0288 |
2.1288 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.0954 |
2.1954 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.1014 |
2.2014 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.1547 |
2.2547 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.1117 |
2.2117 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.1036 |
2.2036 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.2038 |
2.3038 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.2083 |
2.3083 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.1934 |
2.2934 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.1985 |
2.2985 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.3208 |
2.4208 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.3088 |
2.4088 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.2665 |
2.3665 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.2582 |
2.3582 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.3068 |
2.4068 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.3470 |
2.4470 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.3514 |
2.4514 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.4044 |
2.5044 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.3584 |
2.4584 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
