金鹰核心资源混合A(210009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,019,661.07 |
254,288,545.04 |
53,383,337.84 |
22,422,912.15 |
| 本期利润 |
-42,079,535.61 |
286,421,743.03 |
141,136,589.63 |
25,711,732.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.61 |
0.32 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.50 |
25.90 |
15.20 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.92 |
33.21 |
18.59 |
9.36 |
| 期末可供分配利润 |
262,322,628.74 |
497,293,591.38 |
329,574,991.30 |
227,036,040.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.09 |
0.70 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
517,758,614.13 |
1,166,299,556.12 |
1,069,140,372.00 |
753,290,448.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.56 |
2.28 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.25 |
180.47 |
149.69 |
110.55 |
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