金鹰货币A

(210012)

每万份收益:
0.6351元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
金鹰货币A(210012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.63512.37%
2020-02-240.62712.37%
2020-02-231.25412.38%
2020-02-210.62732.42%
2020-02-200.63092.44%
2020-02-190.71052.46%
2020-02-180.64732.44%
2020-02-170.64172.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191011719兴业银行CD11749705.0703216.17
215020315国开0320020.0711722.48
311190904719浦发银行CD04719896.9985632.47
411198536519徽商银行CD05919919.1158822.47
519030219进出0217496.0869552.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券20958.670171.14
国家债券20958.670171.14
国家债券20958.670171.14
金鹰货币A(210012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
金鹰货币A(210012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1680硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟