基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币A(210012) |
每万份收益：
0.2766元
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7日年化率：
1.1280%
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2026-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 249,525,300.82 | 1.65 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 248,560,243.46 | 1.65 |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 242,584,522.65 | 1.61 |
| 012680464 | 26广州地铁SCP001 | 211,103,666.70 | 1.40 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 199,175,044.05 | 1.32 |
| 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 199,144,780.74 | 1.32 |
| 112695369 | 26桂林银行CD062 | 198,941,433.13 | 1.32 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 198,855,902.85 | 1.32 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,740,225.95 | 1.32 |
| 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 198,343,364.70 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 36.95 | 42.06 | 15,082,446,732.17 |
| 2026-03-31 | - | 42.84 | 34.02 | 19,342,855,710.46 |
| 2025-12-31 | - | 48.54 | 19.36 | 21,965,389,706.30 |
| 2025-09-30 | - | 56.84 | 15.36 | 16,054,635,969.97 |
| 2025-06-30 | - | 61.46 | 16.02 | 14,698,474,333.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 1528 | 6.80 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 6.45 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.05 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 21.72 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 9.74 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 2.99 |
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