| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 728,533.92 | 1,557,907.97 | 795,256.56 | 1,687,616.48 |
| 本期利润 | 728,533.92 | 1,557,907.97 | 795,256.56 | 1,687,616.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.37 | 0.73 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 210,376,281.14 | 166,918,199.59 | 116,462,751.92 | 139,986,278.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.46 | 43.64 | 42.74 | 41.71 |
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