| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.34 | 50.63 | 39.49 | 42.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.78 | 14.57 | 6.68 | 14.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.93 | 15.05 | 18.46 | 14.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.60 | 6.82 | 5.68 | 5.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.25 | 19.46 | 31.23 | 28.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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