金鹰货币A(210012)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰货币A(210012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,889,593.63	286,062,459.80	133,110,702.56	254,661,843.67
利息合计	99,344,072.87	127,310,639.76	53,749,798.27	130,294,095.16
其中：存款利息收入	54,591,900.80	50,201,883.99	17,779,301.57	51,153,722.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,752,172.07	77,108,755.77	35,970,496.70	79,140,373.06
投资收益合计	71,544,920.76	158,751,570.04	79,360,904.29	124,367,548.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,544,920.76	156,149,204.78	79,261,069.53	121,931,472.11
资产支持证券投资收益	-	2,602,365.26	99,834.76	2,436,076.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	600.00	250.00	-	200.00
费用	32,155,109.60	51,896,881.06	21,937,330.99	31,793,480.07
管理人报酬	16,195,018.93	23,830,351.63	10,619,244.05	18,257,222.42
基金托管费	5,060,943.39	7,446,984.85	3,318,513.73	5,705,382.11
销售服务费	1,163,841.72	1,765,681.41	793,307.70	1,373,588.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,535,060.38	18,441,143.21	7,013,026.88	6,098,087.48
其中：卖出回购金融资产支出	9,535,060.38	18,441,143.21	7,013,026.88	6,098,087.48
其他费用	150,307.52	305,130.21	152,189.72	297,310.21
利润总额	138,734,484.03	234,165,578.74	111,173,371.57	222,868,363.60

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