招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.2834
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6793 | -0.61% |
| 2026-11-12 | 0.6835 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 0.6853 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.6886 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.6887 | -0.52% |
| 2026-11-06 | 0.6923 | -1.33% |
| 2026-11-05 | 0.7016 | 1.71% |
| 2026-11-04 | 0.6898 | 3.42% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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7.8671亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-2.65%
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最近三月
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-6.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.32%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 1,740,000.00 | 41,412,000.00 | 7.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 610,000.00 | 35,624,000.00 | 6.12 |
| 603259 | 药明康德 | 200,000.00 | 33,468,000.00 | 5.75 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,173,500.00 | 32,552,890.00 | 5.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 620,000.00 | 27,881,400.00 | 4.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 650,000.00 | 26,552,500.00 | 4.56 |
| 000726 | 鲁泰A | 3,950,000.00 | 23,581,500.00 | 4.05 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1,610,000.00 | 23,506,000.00 | 4.04 |
| 688710 | 益诺思 | 220,000.00 | 23,144,000.00 | 3.97 |
| 601038 | 一拖股份 | 1,188,900.00 | 16,299,819.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,160,247.96 | 41.06 | 54.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,239,730.00 | 30.94 | 41.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,490,000.00 | 1.46 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,402,940.16 | 1.27 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,956,886.44 | 0.51 | 0.67 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.24 | 20.01 | 5.02 | 582,512,621.09 |
| 2026-06-30 | 77.13 | 20.04 | 3.22 | 660,928,349.61 |
| 2026-03-31 | 77.33 | 20.68 | 3.83 | 558,828,885.34 |
| 2025-12-31 | 77.19 | 20.99 | 3.49 | 576,837,084.75 |
| 2025-09-30 | 77.46 | 20.63 | 2.31 | 672,954,282.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 4323 | 60.85 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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