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招商先锋

(217005)

净值:
1.2579
日增长率:
1.51%
累计净值:3.3761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商先锋(217005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.25791.51%
2020-06-151.23920.14%
2020-06-121.23750.45%
2020-06-111.2319-1.42%
2020-06-101.24970.67%
2020-06-091.24140.39%
2020-06-081.2366-0.54%
2020-06-051.2433-0.46%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002035华帝股份591.2614308.597.39制造业
002372伟星新材419.347833.354.05制造业
002241歌尔股份408.477875.344.07制造业
002508老板电器293.5812765.006.59制造业
300015爱尔眼科279.166493.263.35卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业97683.5154.00
农、林、牧、渔业12668.027.00
信息传输、软件和信息技术服务业5040.032.79
采矿业4929.142.72
批发和零售业2056.871.14
其他58520.5432.35
招商先锋(217005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97030.7361.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47214.3929.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1363.020.86
其他各项资产12208.487.74
招商先锋(217005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-14至今付斌84023.4025.24
2014-06-212014-12-31唐祝益19324.2825.22
2013-06-052014-12-31吕一凡5749.3326.40
2012-01-202015-05-05袁野120155.44112.44
2011-01-062012-01-20韦文赞379-24.86-24.33
2010-04-082010-11-05刘树祥21110.3310.37
2009-08-272010-01-30郝联峰156-2.315.06
2008-03-272011-12-14涂冰云1357-29.24-14.75
2005-08-242006-06-16周炜炜29645.2147.92
2004-06-012005-07-30陈进贤424-2.88-4.85
2004-06-012009-08-27张冰1913204.31224.61
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