招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.3245
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.7204 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 0.7209 | 0.77% |
| 2026-08-07 | 0.7154 | 2.95% |
| 2026-08-06 | 0.6949 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 0.6947 | 0.51% |
| 2026-08-04 | 0.6912 | 0.66% |
| 2026-08-03 | 0.6867 | -1.21% |
| 2026-07-31 | 0.6951 | 0.49% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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8.0088亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.22%
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最近一月
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-4.13%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.36%
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最近两年
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13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 73,900.00 | 40,342,010.00 | 6.10 |
| 000725 | 京东方A | 4,430,800.00 | 38,459,344.00 | 5.82 |
| 688629 | 华丰科技 | 190,000.00 | 35,626,900.00 | 5.39 |
| 688702 | 盛科通信 | 88,000.00 | 34,319,120.00 | 5.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 29,845,000.00 | 4.52 |
| 688628 | 优利德 | 285,000.00 | 28,197,900.00 | 4.27 |
| 688041 | 海光信息 | 70,000.00 | 25,921,000.00 | 3.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 82,000.00 | 25,411,800.00 | 3.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 120,000.00 | 22,158,000.00 | 3.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 21,868,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,645,344.89 | 66.07 | 85.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,838,259.00 | 7.84 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,952,043.98 | 3.17 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,031.80 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.13 | 20.04 | 3.22 | 660,928,349.61 |
| 2026-03-31 | 77.33 | 20.68 | 3.83 | 558,828,885.34 |
| 2025-12-31 | 77.19 | 20.99 | 3.49 | 576,837,084.75 |
| 2025-09-30 | 77.46 | 20.63 | 2.31 | 672,954,282.21 |
| 2025-06-30 | 76.10 | 21.71 | 2.04 | 618,083,378.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 4229 | 70.59 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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