招商先锋

(217005)

净值:
1.0085
日增长率:
-1.57%
累计净值:2.9640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商先锋(217005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0085-1.57%
2019-06-051.0246-0.99%
2019-05-311.05420.43%
2019-05-301.0497-0.13%
2019-05-291.0511-0.38%
2019-05-281.05510.88%
2019-05-271.04591.36%
2019-05-241.0319-0.24%
基金公司 招商基金 基金经理 付斌
销售机构 查看详情 发行份额 16.0469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0631亿元
最近分红 招商先锋成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1650/3061
最近一月 6.05% 611/3061
最近三月 0.60% 719/3061
最近六月 34.77% 127/3061
最近一年 21.48% 117/3061
今年以来 39.17% 118/3061
成立以来 366.85% 87/3061
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份591.2614308.597.39-4.32%-0.22%1.33%制造业
002372伟星新材419.347833.354.05-4.93%-5.90%8.74%制造业
002241歌尔股份408.477875.344.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002508老板电器293.5812765.006.59-3.73%-2.57%-8.49%制造业
300015爱尔眼科279.166493.263.350.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50802.7138.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业8528.006.53
建筑业6831.635.23
农、林、牧、渔业4936.123.78
金融业4599.823.52
其他54928.6042.05
招商先锋(217005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80541.0961.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42131.3332.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6605.835.04
其他各项资产1784.571.36
招商先锋(217005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-14至今付斌84023.4025.24
2014-06-212014-12-31唐祝益19324.2825.22
2013-06-052014-12-31吕一凡5749.3326.40
2012-01-202015-05-05袁野120155.44112.44
2011-01-062012-01-20韦文赞379-24.86-24.33
2010-04-082010-11-05刘树祥21110.3310.37
2009-08-272010-01-30郝联峰156-2.315.06
2008-03-272011-12-14涂冰云1357-29.24-14.75
2005-08-242006-06-16周炜炜29645.2147.92
2004-06-012005-07-30陈进贤424-2.88-4.85
2004-06-012009-08-27张冰1913204.31224.61
现任基金经理:付斌