招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.3180
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7139 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 0.7129 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 0.7183 | 0.63% |
| 2026-05-08 | 0.7138 | -0.47% |
| 2026-05-07 | 0.7172 | 1.17% |
| 2026-05-06 | 0.7089 | 1.24% |
| 2026-04-30 | 0.7002 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 0.7030 | 0.29% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.59亿元
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份额规模
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8.4694亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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6.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.01%
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最近两年
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3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 685,984.00 | 40,253,541.12 | 7.20 |
| 000725 | 京东方A | 9,672,600.00 | 37,819,866.00 | 6.77 |
| 301080 | 百普赛斯 | 517,960.00 | 22,676,288.80 | 4.06 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2,507,300.00 | 19,958,108.00 | 3.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 63,900.00 | 19,776,411.00 | 3.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200,000.00 | 19,760,000.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 200,000.00 | 19,620,000.00 | 3.51 |
| 603127 | 昭衍新药 | 530,000.00 | 18,126,000.00 | 3.24 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3,202,200.00 | 17,900,298.00 | 3.20 |
| 688710 | 益诺思 | 222,500.00 | 15,797,500.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,727,414.69 | 51.67 | 66.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,848,392.52 | 22.16 | 28.66 |
| 采矿业 | 11,009,179.05 | 1.97 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 8,492,312.95 | 1.52 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.33 | 20.68 | 3.83 | 558,828,885.34 |
| 2025-12-31 | 77.19 | 20.99 | 3.49 | 576,837,084.75 |
| 2025-09-30 | 77.46 | 20.63 | 2.31 | 672,954,282.21 |
| 2025-06-30 | 76.10 | 21.71 | 2.04 | 618,083,378.30 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 20.45 | 2.30 | 562,856,623.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 4139 | 69.05 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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