招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.2675
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6634 | -0.48% |
| 2025-12-25 | 0.6666 | 0.65% |
| 2025-12-24 | 0.6623 | 0.55% |
| 2025-12-23 | 0.6587 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 0.6579 | 0.55% |
| 2025-12-19 | 0.6543 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 0.6528 | -0.87% |
| 2025-12-17 | 0.6585 | 1.73% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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8.9548亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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-10.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.63%
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最近两年
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-2.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 946,000.00 | 60,326,420.00 | 8.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 480,000.00 | 43,680,000.00 | 6.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 255,600.00 | 35,817,228.00 | 5.32 |
| 002020 | 京新药业 | 1,591,500.00 | 32,975,880.00 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,300.00 | 30,872,500.00 | 4.59 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 200,000.00 | 22,516,000.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 329,901.00 | 21,341,295.69 | 3.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 160,000.00 | 18,700,800.00 | 2.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 150,000.00 | 17,887,500.00 | 2.66 |
| 002527 | 新时达 | 797,800.00 | 16,338,944.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,351,645.22 | 63.65 | 82.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,773,300.00 | 7.10 | 9.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,960,562.74 | 4.30 | 5.56 |
| 房地产业 | 8,242,500.00 | 1.22 | 1.58 |
| 采矿业 | 7,932,000.00 | 1.18 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.46 | 20.63 | 2.31 | 672,954,282.21 |
| 2025-06-30 | 76.10 | 21.71 | 2.04 | 618,083,378.30 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 20.45 | 2.30 | 562,856,623.88 |
| 2024-12-31 | 73.74 | 23.93 | 4.65 | 580,335,144.10 |
| 2024-09-30 | 61.21 | 22.89 | 4.34 | 651,490,135.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 4003 | 57.09 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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