招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.2804
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6763 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 0.6751 | -1.36% |
| 2026-02-04 | 0.6844 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 0.6796 | 2.44% |
| 2026-02-02 | 0.6634 | -2.54% |
| 2026-01-30 | 0.6807 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.6876 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 0.6871 | -2.04% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.77亿元
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份额规模
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8.7152亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-6.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.68%
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最近两年
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4.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 826,000.00 | 45,743,880.00 | 7.93 |
| 000725 | 京东方A | 6,652,600.00 | 28,007,446.00 | 4.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,487,600.00 | 27,149,980.00 | 4.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 685,984.00 | 26,684,777.60 | 4.63 |
| 603127 | 昭衍新药 | 750,000.00 | 26,257,500.00 | 4.55 |
| 603556 | 海兴电力 | 679,954.00 | 24,750,325.60 | 4.29 |
| 601869 | 长飞光纤 | 194,900.00 | 22,678,564.00 | 3.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 155,600.00 | 19,112,348.00 | 3.31 |
| 600801 | 华新建材 | 730,000.00 | 17,914,200.00 | 3.11 |
| 301080 | 百普赛斯 | 327,960.00 | 17,709,840.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,023,415.30 | 61.03 | 79.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,811,649.55 | 13.32 | 17.25 |
| 批发和零售业 | 8,714,694.44 | 1.51 | 1.96 |
| 采矿业 | 7,683,284.72 | 1.33 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.19 | 20.99 | 3.49 | 576,837,084.75 |
| 2025-09-30 | 77.46 | 20.63 | 2.31 | 672,954,282.21 |
| 2025-06-30 | 76.10 | 21.71 | 2.04 | 618,083,378.30 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 20.45 | 2.30 | 562,856,623.88 |
| 2024-12-31 | 73.74 | 23.93 | 4.65 | 580,335,144.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 4043 | 60.14 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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