招商先锋混合(217005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.6937 |
3.2978 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.7007 |
3.3048 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.6918 |
3.2959 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.7124 |
3.3165 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.7071 |
3.3112 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.7082 |
3.3123 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.7001 |
3.3042 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.6869 |
3.2910 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.7204 |
3.3245 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.7295 |
3.3336 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.7428 |
3.3469 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.7367 |
3.3408 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.7514 |
3.3555 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.7776 |
3.3817 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.7491 |
3.3532 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.7511 |
3.3552 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.7592 |
3.3633 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.7633 |
3.3674 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.7724 |
3.3765 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8064 |
3.4105 |
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