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招商先锋混合(217005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,449,117.61	1,937,802.76	724,684.01	2,618,588.44
存出保证金	284,336.94	160,928.44	219,800.59	233,073.68
交易性金融资产	642,234,698.77	566,354,900.35	604,516,524.78	566,835,052.57
其中：股票投资	509,770,412.95	445,266,039.63	470,360,568.97	427,964,749.01
债券投资	132,464,285.82	121,088,860.72	134,155,955.81	138,870,303.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	119,818.57	2,876,369.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	172,826.83	41,124.62	23,378.06	84,876.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	663,984,808.71	586,801,006.88	620,263,383.03	594,155,944.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	550.62	7,425,305.87	-	11,505,754.31
应付赎回款	1,632,602.98	993,899.17	787,699.52	456,096.02
应付管理人报酬	587,302.63	590,853.94	624,454.11	619,969.02
应付托管费	97,883.76	98,475.64	104,075.68	103,328.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	274,101.07	272,982.93	272,982.80	272,982.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	464,018.04	582,404.58	390,792.62	862,670.41
负债合计	3,056,459.10	9,963,922.13	2,180,004.73	13,820,800.70
所有者权益
实收基金	800,880,464.69	871,519,534.18	940,951,036.06	985,778,585.94
未分配利润	-139,952,115.08	-294,682,449.43	-322,867,657.76	-405,443,441.84
所有者权益合计	660,928,349.61	576,837,084.75	618,083,378.30	580,335,144.10
负债及所有者权益总计	663,984,808.71	586,801,006.88	620,263,383.03	594,155,944.80

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