招商先锋混合(217005)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商先锋混合(217005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	138,203,339.36	82,256,331.50	68,934,138.08	-83,576,508.40
利息合计	31,558.37	74,454.92	43,952.91	395,577.90
其中：存款利息收入	31,558.37	73,156.03	42,654.02	150,847.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,298.89	1,298.89	244,730.52
投资收益合计	1,942,635.97	67,963,438.89	2,995,330.13	-42,026,263.94
其中：股票投资收益	-373,896.34	59,300,668.89	-2,867,154.64	-54,834,936.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,468,724.67	2,905,338.58	1,545,308.51	3,718,866.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	847,807.64	5,757,431.42	4,317,176.26	9,089,806.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,209,806.74	14,203,099.92	65,888,456.15	-41,955,064.25
其他收入	19,338.28	15,337.77	6,398.89	9,241.89
费用	4,132,769.27	8,768,430.52	4,151,412.37	9,566,003.29
管理人报酬	3,456,836.61	7,342,393.81	3,473,491.72	8,021,672.56
基金托管费	576,139.45	1,223,732.24	578,915.21	1,336,945.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,568.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,568.28
其他费用	99,273.72	202,304.46	99,005.44	205,817.10
利润总额	134,070,570.09	73,487,900.98	64,782,725.71	-93,142,511.69

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