基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商现金增值货币B(217014) |
每万份收益：
0.2685元
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7日年化率：
0.9930%
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2026-08-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 557,026,831.49 | 3.04 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 498,330,337.00 | 2.72 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 498,200,350.62 | 2.72 |
| 112502254 | 25工商银行CD254 | 398,769,693.41 | 2.18 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 398,720,311.27 | 2.17 |
| 112693215 | 26上海农商银行CD002 | 299,062,606.77 | 1.63 |
| 112502260 | 25工商银行CD260 | 299,055,040.48 | 1.63 |
| 112506220 | 25交通银行CD220 | 299,028,757.84 | 1.63 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 298,453,770.38 | 1.63 |
| 212380008 | 23交行债01 | 224,475,248.44 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 36.99 | 24.29 | 18,334,097,565.16 |
| 2026-03-31 | - | 34.47 | 26.55 | 19,467,069,474.71 |
| 2025-12-31 | - | 38.81 | 27.49 | 18,244,889,370.73 |
| 2025-09-30 | - | 43.26 | 24.07 | 19,375,034,419.14 |
| 2025-06-30 | - | 58.05 | 12.14 | 15,021,823,124.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-22 | - | 许强 | 1689 | 7.68 |
| 2015-01-14 | 2021-12-22 | 刘万锋 | 2534 | 23.18 |
| 2013-12-27 | 2015-06-10 | 向霈 | 530 | 6.95 |
| 2010-08-19 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 1600 | 19.91 |
| 2009-12-01 | 2010-08-19 | 佘春宁 | 261 | 1.24 |
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