招商现金增值货币B(217014)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商现金增值货币B(217014)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	355,356,265.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,781,135,081.99	7,080,136,188.08	8,719,678,162.58	6,196,848,057.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,781,135,081.99	7,080,136,188.08	8,719,678,162.58	6,196,848,057.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,113,382,122.46	6,120,457,926.03	5,697,806,720.75	5,883,996,762.97
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,641.04	42,565,536.58	3,031,990.72	52,392,125.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,347,095,516.84	18,258,899,047.84	16,243,942,993.16	15,297,482,676.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,210,143,253.86	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	61,943.36	109,437.34	10,979.00	1,721,391.75
应付管理人报酬	4,925,575.71	5,519,319.78	4,365,381.75	4,248,841.46
应付托管费	1,492,598.72	1,672,521.15	1,322,842.97	1,287,527.73
应付销售服务费	3,036,176.17	3,107,651.85	2,759,764.09	2,786,893.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,090,980.84	3,103,667.27	3,077,549.41	3,245,332.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	390,676.88	497,079.72	440,097.20	446,197.08
负债合计	12,997,951.68	14,009,677.11	1,222,119,868.28	13,736,184.04
所有者权益
实收基金	18,334,097,565.16	18,244,889,370.73	15,021,823,124.88	15,283,746,492.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,334,097,565.16	18,244,889,370.73	15,021,823,124.88	15,283,746,492.10
负债及所有者权益总计	18,347,095,516.84	18,258,899,047.84	16,243,942,993.16	15,297,482,676.14

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