| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.92 | 50.09 | 33.88 | 40.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.46 | 7.93 | 0.77 | 27.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.39 | 34.18 | 28.98 | 29.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.43 | 5.73 | 9.38 | 3.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.86 | 2.14 | 26.84 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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