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招商深证100指数A(217016)
招商深证100指数A
(217016)
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累计净值：2.4063
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.4063 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 2.4070 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 2.4110 | 0.84% |
| 2026-08-06 | 2.3910 | -0.56% |
| 2026-08-05 | 2.4044 | 0.96% |
| 2026-08-04 | 2.3815 | 3.13% |
| 2026-08-03 | 2.3092 | -0.93% |
| 2026-07-31 | 2.3309 | 1.61% |
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基金全称
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招商深证100指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一 王振鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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0.8248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-3.66%
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最近三月
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-6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.63%
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最近两年
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68.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,280.00 | 25,755,600.00 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,040.00 | 23,989,330.40 | 8.97 |
| 300502 | 新易盛 | 29,200.00 | 17,724,400.00 | 6.63 |
| 000333 | 美的集团 | 113,017.00 | 8,536,174.01 | 3.19 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 8,403,320.00 | 3.14 |
| 002384 | 东山精密 | 29,400.00 | 7,713,090.00 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 109,227.00 | 7,689,580.80 | 2.87 |
| 000725 | 京东方A | 760,700.00 | 6,602,876.00 | 2.47 |
| 300059 | 东方财富 | 299,466.00 | 6,103,117.08 | 2.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,400.00 | 5,470,288.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,241,262.82 | 81.97 | 86.77 |
| 金融业 | 15,568,010.48 | 5.82 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,443,018.56 | 2.41 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,598,184.42 | 1.35 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,363,907.46 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,218,385.28 | 0.46 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,134,224.96 | 0.42 | 0.45 |
| 采矿业 | 945,058.42 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 856,215.08 | 0.32 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,036.36 | 0.31 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 493,252.92 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.47 | 3.19 | 2.53 | 267,476,673.29 |
| 2026-03-31 | 94.45 | 5.15 | 0.48 | 246,081,526.21 |
| 2025-12-31 | 94.60 | 3.78 | 1.61 | 294,651,664.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 4.39 | 1.12 | 324,108,511.54 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 3.12 | 2.12 | 300,942,404.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 王振鹏 | 161 | 9.15 |
| 2025-12-16 | - | 房俊一 | 240 | 8.26 |
| 2017-09-05 | 2025-12-16 | 侯昊 | 3024 | 68.27 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.93 |
| 2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 28.95 |
| 2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 |
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