招商深证100A

(217016)

净值:
1.2206
日增长率:
-1.46%
累计净值:1.2206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商深证100A(217016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2206-1.46%
2019-06-051.23870.08%
2019-05-311.2550-0.17%
2019-05-301.2571-0.53%
2019-05-291.2638-0.57%
2019-05-281.27101.27%
2019-05-271.25501.76%
2019-05-241.23330.16%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 6.6182亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6002亿元
最近分红 招商深证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 326/808
最近一月 6.99% 135/808
最近三月 -4.77% 332/808
最近六月 30.74% 74/808
最近一年 8.40% 214/808
今年以来 37.00% 61/808
成立以来 34.27% 153/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A53.71223.433.30-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行17.42163.532.41-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A12.04300.754.44-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器9.82404.455.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团8.84380.525.62-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3555.4659.24
金融业613.9510.23
房地产业430.657.18
信息传输、软件和信息技术服务业345.815.76
农、林、牧、渔业258.874.31
其他797.0313.28
招商深证100A(217016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5684.9893.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.086.15
其他各项资产4.420.07
招商深证100A(217016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37910.834.36
2014-01-112016-05-19王立立85930.2829.54
2010-06-222016-12-03王平235618.3043.33
现任基金经理:侯昊