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招商深证100指数A(217016)
招商深证100指数A
(217016)
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累计净值：2.6044
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6044 | -3.66% |
| 2026-06-25 | 2.7034 | 2.24% |
| 2026-06-24 | 2.6441 | 0.69% |
| 2026-06-23 | 2.6259 | -3.17% |
| 2026-06-22 | 2.7119 | 1.92% |
| 2026-06-18 | 2.6608 | 1.10% |
| 2026-06-17 | 2.6319 | 1.19% |
| 2026-06-16 | 2.6009 | 0.44% |
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基金全称
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招商深证100指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一 王振鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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0.9269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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16.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.93%
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最近两年
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71.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,040.00 | 28,135,068.00 | 11.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,780.00 | 13,540,569.80 | 5.50 |
| 300502 | 新易盛 | 23,400.00 | 10,362,456.00 | 4.21 |
| 000333 | 美的集团 | 134,817.00 | 10,293,277.95 | 4.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 68,995.00 | 7,261,723.75 | 2.95 |
| 300059 | 东方财富 | 353,066.00 | 6,669,416.74 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 128,027.00 | 6,306,610.02 | 2.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,200.00 | 6,211,312.00 | 2.52 |
| 000858 | 五粮液 | 49,633.00 | 5,125,599.91 | 2.08 |
| 002371 | 北方华创 | 10,900.00 | 4,872,300.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,716,996.04 | 78.32 | 82.91 |
| 金融业 | 17,892,205.56 | 7.27 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,983,644.52 | 2.43 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,348,613.84 | 2.17 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,233,767.66 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,802,848.20 | 0.73 | 0.78 |
| 采矿业 | 1,488,101.74 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 1,147,296.57 | 0.47 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,122,731.58 | 0.46 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945,495.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 743,168.12 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | 5.15 | 0.48 | 246,081,526.21 |
| 2025-12-31 | 94.60 | 3.78 | 1.61 | 294,651,664.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 4.39 | 1.12 | 324,108,511.54 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 3.12 | 2.12 | 300,942,404.34 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 2.16 | 3.05 | 317,363,473.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 王振鹏 | 116 | 18.13 |
| 2025-12-16 | - | 房俊一 | 195 | 17.17 |
| 2017-09-05 | 2025-12-16 | 侯昊 | 3024 | 68.27 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.93 |
| 2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 28.95 |
| 2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 |
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