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招商深证100A

(217016)

净值:
2.0710
日增长率:
2.66%
累计净值:2.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商深证100A(217016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.07102.66%
2020-08-272.01730.65%
2020-08-262.0043-1.34%
2020-08-252.03160.37%
2020-08-242.02412.20%
2020-08-172.01161.77%
2020-08-141.97661.79%
2020-08-131.9418-0.36%
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基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 6.6182亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2528亿元
最近分红 招商深证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.28% 176/996
最近一月 5.50% 461/996
最近三月 29.37% 394/996
最近六月 22.71% 412/996
最近一年 47.02% 360/996
今年以来 31.31% 465/996
成立以来 101.73% 191/996
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A53.71223.433.30制造业
000001平安银行17.42163.532.41金融业
000002万科A12.04300.754.44房地产业
000651格力电器9.82404.455.97制造业
000333美的集团8.84380.525.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7900.5463.07
金融业1051.758.40
信息传输、软件和信息技术服务业778.606.22
房地产业593.704.74
农、林、牧、渔业537.584.29
其他1663.3913.28
招商深证100A(217016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11858.4893.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.450.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计744.845.85
其他各项资产123.290.97
招商深证100A(217016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37910.834.36
2014-01-112016-05-19王立立85930.2829.54
2010-06-222016-12-03王平235618.3043.33
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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