首页 >
基金>
招商深证100指数A(217016)
招商深证100指数A
(217016)
|
|
|
累计净值：2.2291
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2291 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 2.2424 | -0.83% |
| 2026-02-04 | 2.2611 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 2.2525 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 2.2269 | -1.59% |
| 2026-01-30 | 2.2629 | 0.06% |
| 2026-01-29 | 2.2616 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 2.2600 | -0.25% |
|
基金全称
|
招商深证100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
房俊一
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.33亿元
|
份额规模
|
1.0376亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.49%
|
|
最近一月
|
-3.56%
|
|
最近三月
|
-2.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.54%
|
|
最近两年
|
56.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,040.00 | 30,497,270.40 | 10.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,980.00 | 17,067,800.00 | 5.79 |
| 000333 | 美的集团 | 158,717.00 | 12,403,733.55 | 4.21 |
| 300502 | 新易盛 | 27,100.00 | 11,676,848.00 | 3.96 |
| 300059 | 东方财富 | 415,766.00 | 9,637,455.88 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,627.00 | 8,598,767.17 | 2.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,000.00 | 8,209,920.00 | 2.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 82,195.00 | 8,032,095.40 | 2.73 |
| 000858 | 五粮液 | 58,533.00 | 6,200,986.02 | 2.10 |
| 002371 | 北方华创 | 12,700.00 | 5,830,316.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,773,403.22 | 77.64 | 82.08 |
| 金融业 | 23,425,638.93 | 7.95 | 8.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,130,764.20 | 2.42 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,733,766.40 | 2.29 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,885,955.00 | 1.32 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,396,311.28 | 0.81 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 1,538,934.84 | 0.52 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,511,914.95 | 0.51 | 0.54 |
| 采矿业 | 1,407,831.48 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 1,006,671.89 | 0.34 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 913,680.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | 3.78 | 1.61 | 294,651,664.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 4.39 | 1.12 | 324,108,511.54 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 3.12 | 2.12 | 300,942,404.34 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 2.16 | 3.05 | 317,363,473.50 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 3.69 | 1.85 | 330,688,138.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 房俊一 | 55 | 0.28 |
| 2017-09-05 | 2025-12-16 | 侯昊 | 3024 | 68.27 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.93 |
| 2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 28.95 |
| 2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
