招商深证100A(217016) |
净值:
2.4240
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日增长率:
-0.37%
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累计净值:2.4240 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20497.83 | 66.19 |
金融业 | 2817.12 | 9.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1162.24 | 3.75 |
房地产业 | 1145.46 | 3.70 |
农、林、牧、渔业 | 1017.71 | 3.29 | 其他 | 4326.00 | 13.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 25009.23 | 94.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 448.97 | 1.69 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1011.14 | 3.81 |
其他各项资产 | 102.54 | 0.39 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-09-05 | 至今 | 侯昊 | 1342 | 70.31 | 60.31 |
2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.83 | 14.68 |
2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 30.28 | 29.54 |
2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 | 43.33 |
现任基金经理:侯昊 |