招商深证100指数A(217016)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-29 |
2.3551 |
2.3551 |
| 2 |
2026-07-28 |
2.3264 |
2.3264 |
| 3 |
2026-07-27 |
2.4465 |
2.4465 |
| 4 |
2026-07-24 |
2.3898 |
2.3898 |
| 5 |
2026-07-23 |
2.4419 |
2.4419 |
| 6 |
2026-07-22 |
2.4268 |
2.4268 |
| 7 |
2026-07-21 |
2.4699 |
2.4699 |
| 8 |
2026-07-20 |
2.3688 |
2.3688 |
| 9 |
2026-07-17 |
2.3544 |
2.3544 |
| 10 |
2026-07-16 |
2.4724 |
2.4724 |
| 11 |
2026-07-15 |
2.5071 |
2.5071 |
| 12 |
2026-07-14 |
2.5215 |
2.5215 |
| 13 |
2026-07-13 |
2.4469 |
2.4469 |
| 14 |
2026-07-10 |
2.4978 |
2.4978 |
| 15 |
2026-07-09 |
2.5742 |
2.5742 |
| 16 |
2026-07-08 |
2.4938 |
2.4938 |
| 17 |
2026-07-07 |
2.5292 |
2.5292 |
| 18 |
2026-07-06 |
2.5482 |
2.5482 |
| 19 |
2026-07-03 |
2.5703 |
2.5703 |
| 20 |
2026-07-02 |
2.5520 |
2.5520 |
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