招商深证100指数A(217016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商深证100指数A(217016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,197,310.97	74,747,490.10	-1,750,785.53	35,076,289.20
利息合计	7,400.52	25,074.57	15,092.03	47,992.21
其中：存款利息收入	7,400.52	25,074.57	15,092.03	47,992.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,668,254.95	11,571,788.47	728,254.09	-12,577,318.51
其中：股票投资收益	15,446,929.47	4,698,015.07	-3,155,964.94	-18,739,938.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,835.88	189,384.75	44,159.24	34,501.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,152,489.60	6,684,388.65	3,840,059.79	6,128,118.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,465,810.36	62,964,545.62	-2,543,425.30	47,186,483.81
其他收入	55,845.14	186,081.44	49,293.65	419,131.69
费用	1,277,939.14	3,039,358.10	1,507,859.72	2,799,913.21
管理人报酬	915,269.19	2,175,653.35	1,081,346.64	1,895,318.99
基金托管费	196,129.09	466,211.46	231,717.12	406,139.90
销售服务费	88,461.41	219,871.74	102,256.98	137,008.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	5.01
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	5.01
其他费用	77,927.91	177,615.50	92,536.07	361,436.44
利润总额	45,919,371.83	71,708,132.00	-3,258,645.25	32,276,375.99

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