招商深证100指数A(217016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,758,703.36 |
7,312,673.98 |
-509,200.40 |
-13,040,775.94 |
| 本期利润 |
38,197,907.03 |
60,463,195.28 |
-2,416,485.41 |
29,950,251.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.45 |
-0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
23.66 |
-0.93 |
12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.03 |
26.55 |
-0.89 |
15.36 |
| 期末可供分配利润 |
93,020,395.96 |
101,695,480.41 |
108,334,230.05 |
120,540,533.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.98 |
0.76 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
220,738,666.81 |
233,279,052.60 |
250,735,795.72 |
275,750,001.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.25 |
1.76 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.62 |
124.83 |
76.08 |
77.66 |
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