基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安达灵活配置混合(217020) |
净值：
2.6409
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.9388 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,800.00 | 10,858,000.00 | 8.54 |
| 300502 | 新易盛 | 23,000.00 | 9,910,240.00 | 7.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,220.00 | 6,947,686.60 | 5.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,956.00 | 6,391,652.44 | 5.03 |
| 600183 | 生益科技 | 86,200.00 | 6,155,542.00 | 4.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,400.00 | 5,866,632.00 | 4.62 |
| 601138 | 工业富联 | 90,900.00 | 5,640,345.00 | 4.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 76,800.00 | 5,611,776.00 | 4.41 |
| 002384 | 东山精密 | 62,700.00 | 5,307,555.00 | 4.18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 57,762.00 | 5,128,110.36 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.37 | 24.78 | 1.17 | 127,118,543.65 |
| 2025-09-30 | 77.54 | 26.77 | 1.99 | 123,364,864.40 |
| 2025-06-30 | 78.07 | 27.13 | 1.49 | 78,813,620.16 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 18.96 | 3.59 | 87,586,709.78 |
| 2024-12-31 | 79.86 | 24.28 | 1.59 | 86,601,113.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 2992 | 115.51 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
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