首页 >
基金>
招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
|
|
|
累计净值：3.5813
|
2026-09-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-18 | 3.2834 | 2.72% |
| 2026-09-17 | 3.1966 | -0.49% |
| 2026-09-16 | 3.2122 | 3.98% |
| 2026-09-15 | 3.0892 | 0.75% |
| 2026-09-14 | 3.0663 | -1.80% |
| 2026-09-11 | 3.1225 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 3.1286 | 0.35% |
| 2026-09-09 | 3.1176 | 0.18% |
|
基金全称
|
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王奇玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.33亿元
|
份额规模
|
1.0242亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.15%
|
|
最近一月
|
-3.64%
|
|
最近三月
|
-17.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.88%
|
|
最近两年
|
135.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 15,404.00 | 29,051,944.00 | 6.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 142,400.00 | 21,758,720.00 | 5.03 |
| 601869 | 长飞光纤 | 39,700.00 | 21,672,230.00 | 5.01 |
| 300502 | 新易盛 | 35,037.00 | 21,267,459.00 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 80,000.00 | 20,988,000.00 | 4.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 20,828,000.00 | 4.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 43,619.00 | 18,756,170.00 | 4.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 98,924.00 | 18,266,316.60 | 4.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,948.00 | 18,145,060.64 | 4.19 |
| 688702 | 盛科通信 | 43,644.00 | 17,020,723.56 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,019,697.48 | 76.01 | 95.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,020,723.56 | 3.93 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,288.07 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 12,734.36 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.99 | 22.21 | 2.92 | 432,866,848.41 |
| 2026-03-31 | 80.18 | 24.24 | 1.00 | 140,263,705.67 |
| 2025-12-31 | 80.37 | 24.78 | 1.17 | 127,118,543.65 |
| 2025-09-30 | 77.54 | 26.77 | 1.99 | 123,364,864.40 |
| 2025-06-30 | 78.07 | 27.13 | 1.49 | 78,813,620.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 3218 | 167.95 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
