基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安达(217020) |
净值：
2.6448
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.9427 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11192.54 | 68.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982.63 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435.35 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 430.88 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.78 | 0.04 | 其他 | 3235.58 | 19.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14791.74 | 75.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3989.80 | 20.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 436.63 | 2.24 |
| 其他各项资产 | 261.69 | 1.34 |
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