招商安达(217020) |
净值:
2.6448
|
日增长率:
0.80%
|
累计净值:2.9427 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 11192.54 | 68.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 982.63 | 6.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 435.35 | 2.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 430.88 | 2.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.78 | 0.04 | 其他 | 3235.58 | 19.87 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14791.74 | 75.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3989.80 | 20.48 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 436.63 | 2.24 |
其他各项资产 | 261.69 | 1.34 |