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招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
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累计净值：2.3786
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 2.0807 | 1.89% |
| 2026-11-04 | 2.0422 | 8.18% |
| 2026-11-03 | 1.8878 | -5.90% |
| 2026-11-02 | 2.0062 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 2.0122 | -4.83% |
| 2026-10-29 | 2.1143 | -6.27% |
| 2026-10-28 | 2.2558 | 4.45% |
| 2026-10-27 | 2.1597 | -2.43% |
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基金全称
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招商安达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王奇玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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0.9495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-29.23%
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最近三月
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-32.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.31%
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最近两年
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20.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 11,937.00 | 19,254,381.00 | 6.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 70,448.00 | 18,370,724.96 | 6.58 |
| 603228 | 景旺电子 | 164,100.00 | 16,608,561.00 | 5.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 142,400.00 | 16,508,432.00 | 5.91 |
| 300502 | 新易盛 | 38,737.00 | 15,068,693.00 | 5.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 23,108.00 | 14,789,120.00 | 5.30 |
| 688012 | 中微公司 | 46,162.00 | 14,704,905.10 | 5.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,600.00 | 14,228,544.00 | 5.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 39,072.00 | 13,639,644.48 | 4.89 |
| 300604 | 长川科技 | 55,400.00 | 13,284,366.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,665,941.50 | 76.19 | 94.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,087,625.76 | 4.69 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,004.04 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 15,959.33 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.92 | 22.98 | 1.66 | 279,133,473.42 |
| 2026-06-30 | 79.99 | 22.21 | 2.92 | 432,866,848.41 |
| 2026-03-31 | 80.18 | 24.24 | 1.00 | 140,263,705.67 |
| 2025-12-31 | 80.37 | 24.78 | 1.17 | 127,118,543.65 |
| 2025-09-30 | 77.54 | 26.77 | 1.99 | 123,364,864.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 3263 | 66.66 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
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