招商安达灵活配置混合(217020)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
3.0901 |
3.3880 |
| 2 |
2026-07-27 |
3.4060 |
3.7039 |
| 3 |
2026-07-24 |
3.3002 |
3.5981 |
| 4 |
2026-07-23 |
3.2905 |
3.5884 |
| 5 |
2026-07-22 |
3.4047 |
3.7026 |
| 6 |
2026-07-21 |
3.4754 |
3.7733 |
| 7 |
2026-07-20 |
3.1141 |
3.4120 |
| 8 |
2026-07-17 |
3.2310 |
3.5289 |
| 9 |
2026-07-16 |
3.5046 |
3.8025 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.6052 |
3.9031 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.7455 |
4.0434 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.5933 |
3.8912 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.7189 |
4.0168 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.9217 |
4.2196 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.6638 |
3.9617 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.6682 |
3.9661 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.6489 |
3.9468 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.7124 |
4.0103 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.7001 |
3.9980 |
| 20 |
2026-07-01 |
4.0377 |
4.3356 |
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