招商安达灵活配置混合(217020)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安达灵活配置混合(217020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	126,517,493.86	43,531,696.98	-5,076,997.71	3,386,727.17
利息合计	6,820.52	8,135.09	4,874.39	19,099.75
其中：存款利息收入	6,820.52	8,135.09	4,874.39	19,099.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,152,794.40	8,157,021.27	-2,164,525.91	-3,513,242.46
其中：股票投资收益	14,442,255.98	4,052,701.41	-2,922,225.05	-4,273,348.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,509,923.31	3,696,977.53	498,724.76	-641,151.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,615.11	407,342.33	258,974.38	1,401,257.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,697,488.61	35,284,582.03	-2,925,962.62	6,866,856.63
其他收入	660,390.33	81,958.59	8,616.43	14,013.25
费用	1,571,232.44	1,591,486.38	702,421.50	1,453,259.16
管理人报酬	1,211,389.68	1,170,075.95	511,483.02	1,043,465.12
基金托管费	201,898.30	195,012.67	85,247.17	173,910.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,017.15	83,536.92	42,864.19	93,893.45
其中：卖出回购金融资产支出	70,017.15	83,536.92	42,864.19	93,893.45
其他费用	87,614.75	142,604.65	62,711.09	141,747.37
利润总额	124,946,261.42	41,940,210.60	-5,779,419.21	1,933,468.01

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