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大摩领先优势混合(233006)
大摩领先优势混合
(233006)
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累计净值：3.7327
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.7327 | 1.45% |
| 2026-05-12 | 3.6792 | 0.13% |
| 2026-05-11 | 3.6744 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 3.6468 | -0.21% |
| 2026-05-07 | 3.6546 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 3.6456 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 3.5966 | -1.31% |
| 2026-04-29 | 3.6443 | 1.51% |
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基金全称
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摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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0.9153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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4.89%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.36%
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最近两年
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49.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 353,520.00 | 19,521,374.40 | 6.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 117,900.00 | 17,774,604.00 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 334,100.00 | 16,457,766.00 | 5.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,464,800.00 | 15,995,616.00 | 5.13 |
| 002138 | 顺络电子 | 448,000.00 | 15,178,240.00 | 4.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,106,000.00 | 14,931,000.00 | 4.79 |
| 600482 | 中国动力 | 459,300.00 | 14,389,869.00 | 4.61 |
| 603259 | 药明康德 | 146,600.00 | 14,381,460.00 | 4.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 434,000.00 | 14,200,480.00 | 4.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 383,200.00 | 11,879,200.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,094,658.35 | 58.39 | 65.06 |
| 金融业 | 36,456,568.00 | 11.69 | 13.03 |
| 采矿业 | 22,921,095.00 | 7.35 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,227,453.00 | 5.52 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,381,460.00 | 4.61 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,788,783.40 | 2.18 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.74 | 6.50 | 4.13 | 311,865,797.82 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 6.37 | 4.58 | 317,355,487.99 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 6.08 | 5.38 | 338,163,219.41 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 8.06 | 4.76 | 310,031,628.02 |
| 2025-03-31 | 87.12 | 7.77 | 5.33 | 331,514,651.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 王卫铭 | 529 | 31.72 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 540 | 28.14 |
| 2019-09-16 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1893 | 43.17 |
| 2017-01-21 | 2019-09-17 | 徐达 | 969 | 10.90 |
| 2014-08-09 | 2017-01-25 | 王增财 | 900 | 66.17 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 27.10 |
| 2012-03-08 | 2013-04-20 | 刘红 | 408 | -1.49 |
| 2011-09-19 | 2012-04-28 | 徐强 | 222 | -8.49 |
| 2010-09-11 | 2011-09-19 | 陈晓 | 373 | -14.18 |
| 2009-09-22 | 2010-09-11 | 项志群 | 354 | 23.50 |
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