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大摩领先优势混合(233006)
大摩领先优势混合
(233006)
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累计净值：3.3954
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.3954 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 3.3823 | -1.33% |
| 2026-08-12 | 3.4278 | 0.18% |
| 2026-08-11 | 3.4218 | -1.19% |
| 2026-08-10 | 3.4630 | 0.76% |
| 2026-08-07 | 3.4369 | 1.54% |
| 2026-08-06 | 3.3848 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 3.3832 | 2.13% |
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基金全称
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摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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0.8680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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-7.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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55.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 117,900.00 | 18,748,458.00 | 5.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 353,620.00 | 18,402,384.80 | 5.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,500.00 | 17,001,600.00 | 5.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,470,100.00 | 15,847,678.00 | 5.00 |
| 600026 | 中远海能 | 790,362.00 | 14,179,094.28 | 4.47 |
| 600482 | 中国动力 | 409,100.00 | 13,418,480.00 | 4.23 |
| 002138 | 顺络电子 | 181,500.00 | 13,267,650.00 | 4.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 137,200.00 | 12,739,020.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 471,900.00 | 11,863,566.00 | 3.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 540,400.00 | 11,699,660.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,173,767.20 | 65.00 | 72.57 |
| 金融业 | 31,247,849.00 | 9.85 | 11.00 |
| 采矿业 | 19,686,551.00 | 6.21 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,179,094.28 | 4.47 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,799,655.94 | 2.14 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,029,280.00 | 1.90 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.57 | 5.70 | 4.68 | 317,208,806.76 |
| 2026-03-31 | 89.74 | 6.50 | 4.13 | 311,865,797.82 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 6.37 | 4.58 | 317,355,487.99 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 6.08 | 5.38 | 338,163,219.41 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 8.06 | 4.76 | 310,031,628.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 王卫铭 | 622 | 19.81 |
| 2024-11-21 | 2026-06-02 | 缪东航 | 558 | 22.89 |
| 2019-09-16 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1893 | 43.17 |
| 2017-01-21 | 2019-09-17 | 徐达 | 969 | 10.90 |
| 2014-08-09 | 2017-01-25 | 王增财 | 900 | 66.17 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 27.10 |
| 2012-03-08 | 2013-04-20 | 刘红 | 408 | -1.49 |
| 2011-09-19 | 2012-04-28 | 徐强 | 222 | -8.49 |
| 2010-09-11 | 2011-09-19 | 陈晓 | 373 | -14.18 |
| 2009-09-22 | 2010-09-11 | 项志群 | 354 | 23.50 |
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