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大摩领先优势混合(233006)
大摩领先优势混合
(233006)
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累计净值：3.2432
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.2432 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 3.2789 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 3.2465 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 3.2507 | -0.86% |
| 2025-11-10 | 3.2790 | -0.15% |
| 2025-11-07 | 3.2838 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 3.2890 | 1.79% |
| 2025-11-05 | 3.2311 | 0.03% |
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基金全称
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摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.0101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.12%
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最近两年
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10.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 289,820.00 | 20,736,621.00 | 6.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 262,400.00 | 16,974,656.00 | 5.02 |
| 605319 | 无锡振华 | 588,420.00 | 15,063,552.00 | 4.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 155,000.00 | 14,844,350.00 | 4.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 387,400.00 | 13,849,550.00 | 4.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 380,900.00 | 13,392,444.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 181,200.00 | 13,165,992.00 | 3.89 |
| 600258 | 首旅酒店 | 846,500.00 | 12,426,620.00 | 3.67 |
| 688169 | 石头科技 | 58,569.00 | 12,286,604.82 | 3.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 173,400.00 | 11,427,060.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,634,685.02 | 65.84 | 74.50 |
| 金融业 | 31,919,455.00 | 9.44 | 10.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,849,550.00 | 4.10 | 4.63 |
| 住宿和餐饮业 | 12,426,620.00 | 3.67 | 4.16 |
| 采矿业 | 11,142,480.00 | 3.30 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,861,168.00 | 2.03 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.37 | 6.08 | 5.38 | 338,163,219.41 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 8.06 | 4.76 | 310,031,628.02 |
| 2025-03-31 | 87.12 | 7.77 | 5.33 | 331,514,651.41 |
| 2024-12-31 | 85.21 | 9.71 | 4.69 | 316,653,285.18 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 5.61 | 311,334,716.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 王卫铭 | 351 | 14.44 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 362 | 11.34 |
| 2019-09-16 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1893 | 43.17 |
| 2017-01-21 | 2019-09-17 | 徐达 | 969 | 10.90 |
| 2014-08-09 | 2017-01-25 | 王增财 | 900 | 66.17 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 27.10 |
| 2012-03-08 | 2013-04-20 | 刘红 | 408 | -1.49 |
| 2011-09-19 | 2012-04-28 | 徐强 | 222 | -8.49 |
| 2010-09-11 | 2011-09-19 | 陈晓 | 373 | -14.18 |
| 2009-09-22 | 2010-09-11 | 项志群 | 354 | 23.50 |
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